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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱富士バイオメディックス

10,031

1,464,526

㈱東和銀行

5,967,991

644,543

㈱日本メディケアサポート

6,000

300,000

㈱アスクプランニングセンター

1,038,000

298,944

㈱りそなホールディングス

821.25

151,110

㈱新日本建物

220,000

96,800

㈱ミロク情報サービス

338,500

86,656

エース交易㈱

107,700

60,096

文化シャッター㈱

100,000

45,000

タカラバイオ㈱

150

42,750

その他 26銘柄

488,485

130,902

8,277,678.25

3,321,328

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

NIFベンチャーズ

1

7,415

1

7,415

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,600,440

1,293,044

2,507,496

13,385,987

2,392,583

407,594

10,993,403

 構築物

279,923

12,819

20,427

272,315

121,240

21,759

151,074

 機械及び装置

228,992

35,053

34,230

229,816

74,116

17,700

155,700

 車輌及び運搬具

149,489

4,155

153,644

142,554

784

11,089

工具・器具及び備品

1,094,936

405,724

3,012

1,497,648

637,831

174,634

859,816

 土地

4,485,264

700,296

760,300

(49,737)

4,425,261

4,425,261

 建設仮勘定

132,111

356,069

462,438

25,742

25,742

有形固定資産計

20,971,157

2,807,164

3,787,905

(49,737)

19,990,417

3,368,327

622,473

16,622,089

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

65,500

14,787

80,287

22,393

18,768

57,894

 特許権

50,000

32,812

(32,812)

17,187

17,187

3,125

0

 借地権

29,244

29,244

29,244

 ソフトウェア

13,015

6,699

19,714

9,079

3,217

10,634

 電話加入権

31,383

644

32,027

32,027

 水道施設利用権

15,870

1,964

17,834

6,819

1,188

11,015

無形固定資産計

205,013

24,094

32,812

(32,812)

196,295

55,480

26,300

140,815

長期前払費用

210,300

3,964

214,265

127,057

64,489

87,207

(注) 1 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

建物

東山ケアセンターそよ風等複合介護サービス施設

868,184千円

 

みちのく路温泉湯治館そよ風等温浴施設

34,073千円

 

こうのす共生病院等賃貸用物件

381,690千円

 

1,283,948千円

 

 

 

土地

宇多野ケアセンターそよ風設置予定地

339,688千円

 

こうのす共生病院等賃貸用物件

355,342千円

 

695,030千円

 

 

工具・器具

及び備品

江別ケアパークそよ風等複合介護サービス施設開設備品

257,120千円

 

3 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。  

建物

クラシック・コミュニティ横浜の流動化による売却

2,507,496千円

土地

クラシック・コミィニティ横浜の流動化による売却

710,563千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金 (注)

12,181,905

2,133,050

11,246,733

218,674

2,849,547

役員退職慰労引当金

103,549

2,450

106,000

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 





出典: 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、2008-05-31 期 有価証券報告書