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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成23年5月31日)
当連結会計年度
(平成24年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
※2 2,169,048
※2 4,329,553
受取手形及び売掛金
4,134,045
4,888,772
商品及び製品
16,330
15,269
原材料及び貯蔵品
29,951
25,713
繰延税金資産
2,226
39,891
その他
2,040,045
2,166,598
貸倒引当金
△43,379
△60,013
流動資産合計
8,348,269
11,405,784
固定資産


有形固定資産


建物及び構築物
※4 14,241,620
※4 14,626,467
減価償却累計額及び減損損失累計額
△4,780,631
△4,844,570
建物及び構築物(純額)
※2 9,460,989
※2 9,781,896
土地
※2 2,696,444
※2 3,054,016
リース資産
1,611,128
3,127,400
減価償却累計額及び減損損失累計額
△115,184
△368,866
リース資産(純額)
1,495,944
2,758,533
その他
2,021,610
※4 2,069,846
減価償却累計額及び減損損失累計額
△1,458,591
△1,583,936
その他(純額)
563,018
485,910
有形固定資産合計
14,216,396
16,080,356
無形固定資産


のれん
536,304
567,676
その他
99,511
237,240
無形固定資産合計
635,815
804,917
投資その他の資産


投資有価証券
※1, ※2 830,940
※1, ※2 578,042
長期貸付金
1,680,655
889,121
長期営業債権
992,770
646,384
破産更生債権等
226,544
1,093,895
差入保証金
2,219,599
2,166,349
敷金
1,565,206
1,709,100
繰延税金資産
18,064
79,640
その他
308,649
225,178
貸倒引当金
△2,833,222
△2,649,285
投資その他の資産合計
5,009,208
4,738,428
固定資産合計
19,861,420
21,623,702
資産合計
28,209,690
33,029,486
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成23年5月31日)
当連結会計年度
(平成24年3月31日)
負債の部


流動負債


支払手形及び買掛金
431,467
566,850
短期借入金
※2 3,000,000
※2 3,000,000
1年内返済予定の長期借入金
※2 711,305
※2 1,160,756
リース債務
35,009
85,037
未払法人税等
191,944
265,758
前受金
43,796
34,580
賞与引当金
574,725
資産除去債務
6,514
2,077
その他
3,088,822
3,256,641
流動負債合計
7,508,861
8,946,427
固定負債


長期借入金
※2 6,524,889
※2 7,148,281
リース債務
1,518,106
2,820,874
長期預り保証金
3,013,832
2,981,963
繰延税金負債
18,213
13,652
退職給付引当金
507,789
653,280
役員退職慰労引当金
24,249
29,615
債務保証損失引当金
※3 16,685
※3 22,014
資産除去債務
141,790
153,238
その他
254,550
125,992
固定負債合計
12,020,106
13,948,913
負債合計
19,528,967
22,895,340
純資産の部


株主資本


資本金
18,028,726
8,479,068
資本剰余金
883,648
利益剰余金
△10,302,987
1,243,477
自己株式
△146,613
△146,812
株主資本合計
8,462,774
9,575,734
その他の包括利益累計額


その他有価証券評価差額金
217,947
243,183
その他の包括利益累計額合計
217,947
243,183
少数株主持分
315,228
純資産合計
8,680,722
10,134,145
負債純資産合計
28,209,690
33,029,486




出典: 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、2012-03-31 期 有価証券報告書