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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ.流動資産
       
1.現金及び預金
  
2,276,431
  
1,471,147
 
2.受取手形
  
4,340
  
2,152
 
3.売掛金
*3
 
2,531,957
  
2,779,541
 
4.商品
  
626
  
5,284
 
5.製品
  
9,090
  
15,558
 
6.仕掛品
  
641,989
  
869,726
 
7.繰延税金資産
  
168,930
  
215,222
 
8.未収入金
  
33,128
  
22,289
 
9.その他
  
92,765
  
115,414
 
貸倒引当金
  
△169
  
△151
 
流動資産合計
  
5,759,090
70.5
 
5,496,188
61.5
Ⅱ.固定資産
       
(1)有形固定資産
       
1.建物
 
231,762
  
242,956
  
減価償却累計額
*6
110,922
120,839
 
127,972
114,984
 
2.構築物
 
709
  
709
  
減価償却累計額
 
407
301
 
440
268
 
3.工具器具備品
 
409,951
  
399,324
  
減価償却累計額
 
337,703
72,247
 
345,712
53,611
 
4.土地
  
145,889
  
26,623
 
有形固定資産合計
  
339,279
4.1
 
195,487
2.2
(2)無形固定資産
       
1.ソフトウェア
  
1,168,824
  
1,326,066
 
2.ソフトウェア仮勘定
  
  
120,302
 
3.電話加入権
  
11,324
  
11,324
 
無形固定資産合計
  
1,180,148
14.4
 
1,457,693
16.3

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(3)投資その他の資産
       
1.投資有価証券
  
358,214
  
317,914
 
2.関係会社株式
  
14,712
  
780,241
 
3.繰延税金資産
  
147,598
  
101,793
 
4.差入保証金
  
211,263
  
224,452
 
5.会員権
  
12,370
  
12,370
 
6.更生債権等
  
309,722
  
300,781
 
7.長期定期預金
  
  
200,000
 
8.その他
  
66,036
  
56,385
 
貸倒引当金
  
△223,435
  
△209,473
 
投資その他の資産合計
  
896,482
11.0
 
1,784,464
20.0
固定資産合計
  
2,415,910
29.5
 
3,437,646
38.5
資産合計
  
8,175,000
100.0
 
8,933,834
100.0

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ.流動負債
       
1.買掛金
*3
 
687,199
  
733,552
 
2.短期借入金
  
150,000
  
100,000
 
3.1年以内償還予定の社債
  
  
150,000
 
4.未払金
*3
 
223,180
  
358,610
 
5.未払費用
  
80,086
  
115,208
 
6.未払法人税等
  
24,606
  
27,898
 
7.未払事業所税
  
11,126
  
11,718
 
8.未払消費税等
  
90,520
  
132,206
 
9.前受金
  
7,929
  
5,115
 
10.預り金
  
15,173
  
18,045
 
11.前受収益
  
77,343
  
73,204
 
12.賞与引当金
  
296,992
  
375,919
 
13.返品調整引当金
  
  
53,000
 
流動負債合計
  
1,664,157
20.4
 
2,154,479
24.1
Ⅱ.固定負債
       
1.長期借入金
  
375,000
  
150,000
 
2.社債
  
  
700,000
 
3.退職給付引当金
  
54,996
  
57,663
 
4.役員退職慰労引当金
  
103,593
  
107,617
 
固定負債合計
  
533,589
6.5
 
1,015,281
11.4
負債合計
  
2,197,747
26.9
 
3,169,761
35.5

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資本の部)
       
Ⅰ.資本金
*1
 
3,149,650
38.6
 
3,149,650
35.3
Ⅱ.資本剰余金
       
1.資本準備金
 
1,398,162
  
1,398,162
  
2.その他資本剰余金
 
 
  
 
  
 (1)資本準備金減少差益
 
2,437,874
  
2,363,243
  
資本剰余金合計
  
3,836,037
46.9
 
3,761,405
42.1
Ⅲ.利益剰余金
       
1.当期未処理損失
 
872,955
  
1,035,510
  
利益剰余金合計
  
△872,955
△10.7
 
△1,035,510
△11.6
Ⅳ.その他有価証券評価差額金
*7
 
 
△5,993
△0.1
 
25,283
0.3
Ⅴ.自己株式
*4
 
△129,485
△1.6
 
△136,755
△1.6
資本合計
  
5,977,253
73.1
 
5,764,073
64.5
負債資本合計
  
8,175,000
100.0
 
8,933,834
100.0
        




出典: 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書