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セクション一覧
②【損益計算書】
  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
百分比(%)
金額(千円)
百分比(%)
Ⅰ.売上高
*7
 
9,097,009
100.0
 
10,579,793
100.0
Ⅱ.売上原価
       
1.製品売上原価
       
製品期首たな卸高
 
24,416
  
9,090
  
当期製品製造原価
 
7,435,963
  
8,128,777
  
合計
 
7,460,380
  
8,137,867
  
他勘定振替高
*1
88,830
  
48,609
  
製品期末たな卸高
 
9,090
  
15,558
  
ロイヤリティ
 
222,700
7,585,160
 
218,632
8,292,331
 
2.商品売上原価
       
商品期首たな卸高
 
566
  
626
  
商品仕入高
 
50,382
  
79,381
  
合計
 
50,948
  
80,008
  
商品期末たな卸高
 
626
50,322
 
5,284
74,723
 
売上原価合計
  
7,635,482
83.9
 
8,367,054
79.1
売上総利益
  
1,461,526
16.1
 
2,212,738
20.9
Ⅲ.販売費及び一般管理費
       
1.販売促進費
 
134,684
  
133,739
  
2.運賃諸掛
 
20,173
  
17,438
  
3.広告宣伝費
 
191,808
  
223,469
  
4.役員報酬
 
100,076
  
97,781
  
5.給料手当
 
483,563
  
580,470
  
6.賞与
 
46,373
  
51,179
  
7.賞与引当金繰入額
 
63,444
  
83,216
  
8.退職給付引当金繰入額
 
36,996
  
30,272
  
9.法定福利費
 
63,838
  
86,324
  
10.厚生費
 
22,641
  
23,883
  
11.役員退職慰労引当金繰入額
 
6,471
  
11,726
  

 

  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
百分比(%)
金額(千円)
百分比(%)
12.教育研修費
 
24,423
  
28,921
  
13.交際費
 
49,566
  
41,077
  
14.旅費交通費
 
59,656
  
77,122
  
15.通信費
 
26,711
  
31,587
  
16.水道光熱費
 
11,719
  
13,390
  
17.消耗品費
 
33,498
  
42,802
  
18.租税公課
 
3,819
  
10,181
  
19.事業所税
 
10,675
  
11,267
  
20.減価償却費
 
56,333
  
39,500
  
21.地代家賃
 
97,295
  
105,412
  
22.賃借料
 
24,681
  
28,080
  
23.棚卸資産廃棄損
 
90,232
  
46,548
  
24.研究開発費
*3
37,806
  
31,170
  
25.貸倒引当金繰入額
 
169
  
151
  
26. 事業税
 
25,423
  
29,794
  
27.雑費
 
255,900
1,977,987
21.8
428,873
2,305,384
21.8
営業損失
  
516,460
△5.7
 
92,646
△0.9
Ⅳ.営業外収益
       
1.受取利息
 
789
  
1,053
  
2.有価証券利息
 
510
  
270
  
3.受取配当金
 
5,883
  
24,532
  
4.受取保険料
 
2,191
  
3,405
  
5.受取手数料
 
2,260
  
2,119
  
6.その他
 
4,534
16,169
0.2
9,917
41,297
0.4
Ⅴ.営業外費用
       
1.支払利息
 
9,650
  
4,619
  
2.新株発行費
 
66,199
  
  
3.事務取扱手数料
 
4,962
  
4,832
  
4.社債利息
 
  
8,758
  
5.社債発行費
 
  
17,700
  
6.その他
 
220
81,033
0.9
2,796
38,706
0.4
経常損失
  
581,324
△6.4
 
90,054
△0.9

 

  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
百分比(%)
金額(千円)
百分比(%)
Ⅵ.特別利益
       
1.投資有価証券売却益
 
334
 
 
19,844
 
 
2.貸倒引当金戻入益
 
19,456
 
 
3,631
 
 
3.確定拠出年金移行差益
 
60,774
 
 
 
 
4.固定資産売却益
*5,6
 
 
60,833
 
 
5. その他
 
8,377
88,943
1.0
2,218
86,527
0.8
Ⅶ.特別損失
       
1.固定資産処分損
*2
21,295
  
4,470
  
2.車両運搬具売却損
 
345
  
  
3.投資有価証券評価損
 
12,835
  
  
4.役員退職慰労引当金繰入額
 
57,624
  
13,415
  
5.役員退職慰労金
 
  
2,284
  
6.厚生年金基金脱退特別掛金
 
27,430
  
  
7.貸倒損失
 
100,348
  
  
8.投資有価証券売却損
 
  
5,221
  
9.減損損失
*4
  
121,605
  
10.その他
 
3,508
223,389
2.5
16,514
163,510
1.5
税引前当期純損失
  
715,770
△7.9
 
167,037
△1.6
法人税、住民税及び事業税
 
9,445
  
14,486
  
過年度法人税、住民税及び事業税
 
  
2,941
  
法人税等調整額
 
147,739
157,185
1.7
△21,911
△4,483
0.0
当期純損失
  
872,955
△9.6
 
162,554
△1.5
前期繰越損失
  
  
872,955
 
当期未処理損失
  
872,955
  
1,035,510
 
        
製造原価明細書
  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ.人件費
  
2,604,140
31.4
 
3,033,063
33.1
Ⅱ.外注費
  
4,322,298
52.2
 
4,937,753
53.9
Ⅲ.経費
       
地代家賃
 
203,889
  
196,085
  
賃借料
 
88,374
  
88,241
  
減価償却費
 
610,396
  
490,831
  
その他
 
450,358
1,353,019
16.4
420,304
1,195,462
13.0
当期総製造費用
  
8,279,458
100.0
 
9,166,280
100.0
期首仕掛品棚卸高
  
764,041
  
641,989
 
合計
  
9,043,500
  
9,808,269
 
期末仕掛品棚卸高
  
641,989
  
869,726
 
他勘定振替高
*1
 
965,546
  
809,765
 
当期製品製造原価
  
7,435,963
  
8,128,777
 
(脚注)
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
原価計算の方法
原価計算の方法
プロジェクト別個別原価計算を採用しております。
同左
*1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
*1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
無形固定資産
  
ソフトウェア
958,809
千円
雑費
6,737
千円
 計
965,546
千円
無形固定資産
  
ソフトウェア
778,404
千円
研究開発費
消耗品費
31,260
100
千円
千円
 
809,765
 
千円
 




出典: 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書