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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
富士通㈱
142,914
141,913
㈱みずほフィナンシャルグループ
 (第十一回第十一種優先株式)
100
100,000
SBI証券㈱
138
9,190
㈱サンテック
80
4,000
アイエックス・ナレッジ㈱
10,600
3,826
㈱システムソリューションとちぎ
100
2,844
㈱ウェッブスター
30
1,027
㈱エクサ
40
672
㈱グローバルサイエンス
600
300
その他(3銘柄)
3,260
263
157,862
264,038
【その他】
銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他の有価証券
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券
1
53,875
小計
1
53,875
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
       
建物
231,762
15,268
4,074
242,956
127,972
18,881
(2,338)
114,984
構築物
709
709
440
32
268
工具器具備品
409,951
6,743
17,370
399,324
345,712
23,152
53,611
土地
145,889
119,266
(119,266)
26,623
26,623
有形固定資産計
788,312
22,012
140,710
(119,266)
669,612
474,125
42,067
(2,338)
195,487
無形固定資産
       
ソフトウェア
1,796,216
1,080,388
1,123,501
1,753,103
427,036
867,901
1,326,066
ソフトウェア仮勘定
117,346
775,548
772,591
120,302
120,302
電話加入権
11,324
11,324
11,324
無形固定資産計
1,924,887
1,855,936
1,896,093
1,884,730
427,036
867,901
1,457,693
 (注)1.ソフトウェアの当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
市場販売目的の製品マスター
778,405
社内利用ソフトウェア
16,880
前払ロイヤリティ
40,414
2.ソフトウェアの当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。
市場販売目的の製品マスターの仕掛品
764,867
関係会社への売却
19,166
3.「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(千円)
3,149,650
3,149,650
資本金のうち既発行株式
普通株式(注)1
(株)
(9,497,319)
(9,497,319)
普通株式
(千円)
3,149,650
3,149,650
(株)
(9,497,319)
(9,497,319)
(千円)
3,149,650
3,149,650
資本準備金及びその他資本剰余金
 
 
 
 
 
 
(資本準備金)
株式払込剰余金
(千円)
1,398,162
1,398,162
(その他資本剰余金)
資本準備金減少差益(注)2
(千円)
2,437,874
74,631
2,363,243
(千円)
3,836,037
74,631
3,761,405
利益準備金及び任意積立金
(利益準備金)
(千円)
(任意積立金)
 
(千円)
 (注)1 期末日現在における自己株式数は287,567株であります。
 (注)2 当期減少額は、前定時株主総会決議に基づき配当を行ったことによるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
223,604
2,424
16,403
209,624
賞与引当金
296,992
375,919
296,992
375,919
返品調整引当金
53,000
53,000
役員退職慰労引当金
103,593
29,647
25,623
107,617




出典: 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書