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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
2,417
預金
 
当座預金
1,357,466
普通預金
103,126
その他の預金
8,137
1,468,730
合計
1,471,147
(注)その他に長期定期預金200,000千円があります。
2)受取手形
イ)相手先別内訳
相手先
金額(千円)
㈱千代田テクノル
178
東芝情報機器㈱
1,974
合計
2,152
ロ)期日別内訳
期日別
金額(千円)
平成18年5月
1,428
6月
178
7月
546
合計
2,152
3)売掛金
イ)相手先別内訳
相手先
金額(千円)
ヤフー㈱
447,837
富士通㈱
378,912
三菱重工業㈱
251,880
㈱FFCシステムズ
251,863
㈱富士通システムソリューションズ
148,715
その他
1,300,332
合計
2,779,541
ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
前期繰越高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
次期繰越高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
─────
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
─────
──────
(B)
─────
365
2,531,957
11,111,737
10,864,153
2,779,541
79.6
87.5
 (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品
区分
金額(千円)
システム開発
124
 CBMS
5,125
 プロダクト
34
合計
5,284
5)製品
区分
金額(千円)
CBMS
143
システム開発
15,415
合計
15,558
6)仕掛品
区分
金額(千円)
システム開発
660,028
CBMS
144,842
プロダクト 
6,721
その他 
58,134
合計
869,726
7)関係会社株式
区分
金額(千円)
中央システム㈱
522,500
㈱サイオ
231,228
㈱クリエイトラボ
14,712
㈱クレオリンク
6,700
㈱クレオメルクス
5,100
合計
780,241
② 負債の部
1)買掛金
相手先
金額(千円)
㈱アドユニーク
32,195
㈱TACSOL
30,339
㈱サンテック
28,954
㈱ワークスバーニングブル
21,593
㈱アクティブコンプータエンジニアリング
21,116
その他
599,353
合計
733,552
2)1年以内償還予定の社債
相手先
金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行
150,000
合計
150,000
3)社債
相手先
金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行
700,000
合計
700,000
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書