① 資産の部
1)現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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2,417
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預金
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当座預金
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1,357,466
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普通預金
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103,126
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その他の預金
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8,137
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計
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1,468,730
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合計
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1,471,147
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(注)その他に長期定期預金200,000千円があります。
2)受取手形
イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱千代田テクノル
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178
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東芝情報機器㈱
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1,974
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合計
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2,152
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ロ)期日別内訳
期日別
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金額(千円)
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平成18年5月
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1,428
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6月
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178
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7月
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546
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合計
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2,152
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3)売掛金
イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ヤフー㈱
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447,837
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富士通㈱
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378,912
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三菱重工業㈱
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251,880
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㈱FFCシステムズ
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251,863
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㈱富士通システムソリューションズ
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148,715
|
その他
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1,300,332
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合計
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2,779,541
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ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
前期繰越高
(千円)
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当期発生高
(千円)
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当期回収高
(千円)
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次期繰越高
(千円)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
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(A)
|
(B)
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(C)
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(D)
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(C)
─────
(A) + (B)
|
× 100
|
(A) + (D)
─────
2
──────
(B)
─────
365
|
2,531,957
|
11,111,737
|
10,864,153
|
2,779,541
|
79.6
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87.5
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品
区分
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金額(千円)
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システム開発
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124
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CBMS
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5,125
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プロダクト
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34
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合計
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5,284
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5)製品
区分
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金額(千円)
|
CBMS
|
143
|
システム開発
|
15,415
|
合計
|
15,558
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6)仕掛品
区分
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金額(千円)
|
システム開発
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660,028
|
CBMS
|
144,842
|
プロダクト
|
6,721
|
その他
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58,134
|
合計
|
869,726
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7)関係会社株式
区分
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金額(千円)
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中央システム㈱
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522,500
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㈱サイオ
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231,228
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㈱クリエイトラボ
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14,712
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㈱クレオリンク
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6,700
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㈱クレオメルクス
|
5,100
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合計
|
780,241
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② 負債の部
1)買掛金
相手先
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金額(千円)
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㈱アドユニーク
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32,195
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㈱TACSOL
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30,339
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㈱サンテック
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28,954
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㈱ワークスバーニングブル
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21,593
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㈱アクティブコンプータエンジニアリング
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21,116
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その他
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599,353
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合計
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733,552
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2)1年以内償還予定の社債
相手先
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金額(千円)
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㈱三菱東京UFJ銀行
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150,000
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合計
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150,000
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3)社債
相手先
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金額(千円)
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㈱三菱東京UFJ銀行
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700,000
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合計
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700,000
|
出典: 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書