① 資産の部
１）現金及び預金
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区分
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金額（千円）
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現金
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2,417
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預金
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当座預金
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1,357,466
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普通預金
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103,126
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その他の預金
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8,137
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計
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1,468,730
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合計
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1,471,147
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（注）その他に長期定期預金200,000千円があります。
２）受取手形
イ）相手先別内訳
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相手先
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金額（千円）
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㈱千代田テクノル
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178
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東芝情報機器㈱
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1,974
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合計
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2,152
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ロ）期日別内訳
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期日別
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金額（千円）
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平成18年５月
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1,428
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６月
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178
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７月
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546
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合計
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2,152
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３）売掛金
イ）相手先別内訳
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相手先
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金額（千円）
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ヤフー㈱
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447,837
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富士通㈱
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378,912
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三菱重工業㈱
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251,880
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㈱ＦＦＣシステムズ
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251,863
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㈱富士通システムソリューションズ
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148,715
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その他
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1,300,332
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合計
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2,779,541
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ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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前期繰越高
（千円）
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当期発生高
（千円）
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当期回収高
（千円）
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次期繰越高
（千円）
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回収率（％）
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滞留期間（日）
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(A)
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(B)
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(C)
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(D)
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(C)
─────
(A) ＋ (B)
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× 100
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(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
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2,531,957
|
11,111,737
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10,864,153
|
2,779,541
|
79.6
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87.5
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（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
４）商品
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区分
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金額（千円）
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システム開発
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124
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ＣＢＭＳ
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5,125
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プロダクト
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34
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合計
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5,284
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５）製品
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区分
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金額（千円）
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ＣＢＭＳ
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143
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システム開発
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15,415
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合計
|
15,558
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６）仕掛品
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区分
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金額（千円）
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システム開発
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660,028
|
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ＣＢＭＳ
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144,842
|
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プロダクト
|
6,721
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|
その他
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58,134
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合計
|
869,726
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７）関係会社株式
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区分
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金額（千円）
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中央システム㈱
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522,500
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㈱サイオ
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231,228
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㈱クリエイトラボ
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14,712
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㈱クレオリンク
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6,700
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㈱クレオメルクス
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5,100
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合計
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780,241
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② 負債の部
１）買掛金
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相手先
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金額（千円）
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㈱アドユニーク
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32,195
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㈱ＴＡＣＳＯＬ
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30,339
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㈱サンテック
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28,954
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㈱ワークスバーニングブル
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21,593
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㈱アクティブコンプータエンジニアリング
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21,116
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その他
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599,353
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合計
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733,552
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２）1年以内償還予定の社債
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相手先
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金額（千円）
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
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150,000
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合計
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150,000
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３）社債
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相手先
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金額（千円）
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
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700,000
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合計
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700,000
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出典： 株式会社クレオ、2006-03-31 期 有価証券報告書
