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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△304
541
減価償却費
306
299
のれん償却額
48
48
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
38
資産除去債務の見積り変更に伴う影響額
39
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△81
253
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
4
16
特別退職金
157
16
返品調整引当金の増減額(△は減少)
26
△11
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△81
△4
受取利息及び受取配当金
△1
△0
支払利息
2
1
有形固定資産除却損
65
24
無形固定資産除却損
1
0
投資有価証券評価損益(△は益)
2
0
投資有価証券売却損益(△は益)
6
0
投資事業組合運用損益(△は益)
5
ソフトウェア評価損
54
売上債権の増減額(△は増加)
△152
187
たな卸資産の増減額(△は増加)
79
△28
仕入債務の増減額(△は減少)
72
26
未払金の増減額(△は減少)
201
△9
未払消費税等の増減額(△は減少)
24
116
その他
△25
35
小計
430
1,567
利息及び配当金の受取額
1
0
利息の支払額
△2
△1
特別退職金の支払額
△132
△41
法人税等の支払額
△15
△29
営業活動によるキャッシュ・フロー
280
1,495
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△2
△177
無形固定資産の取得による支出
△271
△288
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△0
△0
投資有価証券の売却による収入
20
0
定期預金の預入による支出
△10
△10
定期預金の払戻による収入
530
20
差入保証金の差入による支出
△46
△83
差入保証金の回収による収入
195
保険積立金の解約による収入
0
その他
0
△59
投資活動によるキャッシュ・フロー
220
△401
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
360
20
短期借入金の返済による支出
△355
△40
長期借入れによる収入
20
長期借入金の返済による支出
△15
△9
自己株式の取得による支出
△0
△0
リース債務の返済による支出
△4
△3
少数株主からの払込みによる収入
20
財務活動によるキャッシュ・フロー
4
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
505
1,080
現金及び現金同等物の期首残高
1,980
※1 2,485
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,485
※1 3,566




出典: 株式会社クレオ、2012-03-31 期 有価証券報告書