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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
541
436
減価償却費
299
317
のれん償却額
48
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
253
△159
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
16
△20
特別退職金
16
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△11
△8
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△4
△1
受取利息及び受取配当金
△0
△0
支払利息
1
0
有形固定資産除却損
24
0
無形固定資産除却損
0
投資有価証券評価損益(△は益)
0
0
投資有価証券売却損益(△は益)
0
ソフトウェア評価損
54
売上債権の増減額(△は増加)
187
△258
たな卸資産の増減額(△は増加)
△28
34
仕入債務の増減額(△は減少)
26
111
未払金の増減額(△は減少)
△9
45
未払消費税等の増減額(△は減少)
116
△115
その他
35
△93
小計
1,567
290
利息及び配当金の受取額
0
0
利息の支払額
△1
△0
特別退職金の支払額
△41
法人税等の支払額
△29
△197
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,495
93
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△177
△15
無形固定資産の取得による支出
△288
△629
有形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△0
△0
投資有価証券の売却による収入
0
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
20
差入保証金の差入による支出
△83
△12
差入保証金の回収による収入
195
3
保険積立金の解約による収入
0
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
その他
△59
△1
投資活動によるキャッシュ・フロー
△401
△654
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
20
短期借入金の返済による支出
△40
長期借入れによる収入
9
長期借入金の返済による支出
△9
△15
配当金の支払額
△43
自己株式の取得による支出
△0
△31
少数株主への配当金の支払額
△0
リース債務の返済による支出
△3
少数株主からの払込みによる収入
20
財務活動によるキャッシュ・フロー
△13
△81
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,080
△642
現金及び現金同等物の期首残高
2,485
3,566
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,566
※1 2,923




出典: 株式会社クレオ、2013-03-31 期 有価証券報告書