有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
650,739
792,206
減価償却費
101,779
97,091
固定資産臨時償却費
8,388
減損損失
12,305
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
25,281
賃貸借契約解約損
4,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△254
900
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,400
70,600
退職給付引当金の増減額(△は減少)
29,284
35,247
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△186,157
22,611
受取利息及び受取配当金
△39,090
△36,182
支払利息
876
884
有形固定資産除売却損益(△は益)
2,214
647
無形固定資産除売却損益(△は益)
81
投資有価証券売却損益(△は益)
△28,478
投資有価証券評価損益(△は益)
3,796
売上債権の増減額(△は増加)
△92,217
37,779
たな卸資産の増減額(△は増加)
△188,196
170,345
仕入債務の増減額(△は減少)
△16,168
△7,149
その他
△82,779
49,968
小計
161,376
1,240,142
利息及び配当金の受取額
35,748
36,970
利息の支払額
△876
△888
法人税等の支払額
△306,065
△182,287
法人税等の還付額
115,311
営業活動によるキャッシュ・フロー
△109,818
1,209,248
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△200,000
有価証券の取得による支出
△500,000
△800,000
有価証券の償還による収入
500,000
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△47,322
△93,430
有形固定資産の売却による収入
598
10
無形固定資産の取得による支出
△14,678
△43,221
投資有価証券の取得による支出
△500,696
△422,971
投資有価証券の売却による収入
96,215
その他
4,017
28,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
△558,081
△434,661
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
200,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△200,000
自己株式の取得による支出
△83,963
配当金の支払額
△165,661
△66,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
△165,661
△150,139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△833,561
624,448
現金及び現金同等物の期首残高
3,569,341
2,735,780
現金及び現金同等物の期末残高
2,735,780
3,360,228




出典: 株式会社KSK、2011-03-31 期 有価証券報告書