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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

1,839,699

 

 

2,003,138

 

2 売掛金

※3

 

1,811,733

 

 

1,727,903

 

3 有価証券

 

 

20,372

 

 

20,373

 

4 商品

 

 

188

 

 

186

 

5 仕掛品

 

 

163,869

 

 

124,936

 

6 貯蔵品

 

 

6,119

 

 

4,087

 

7 前払費用

 

 

44,452

 

 

23,527

 

8 立替金

 

 

16,709

 

 

18,441

 

9 関係会社短期貸付金

 

 

682,000

 

 

530,000

 

10 繰延税金資産

 

 

315,773

 

 

326,971

 

11 その他

 

 

48,683

 

 

41,561

 

貸倒引当金

 

 

△193,742

 

 

△849

 

流動資産合計

 

 

4,755,855

66.9

 

4,820,274

67.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

160,849

 

 

157,240

 

 

減価償却累計額

 

59,434

101,415

 

62,939

94,301

 

(2) 器具備品

 

221,240

 

 

195,530

 

 

減価償却累計額

 

166,210

55,031

 

153,833

41,697

 

有形固定資産合計

 

 

156,446

2.2

 

135,997

1.9

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 商標権

 

 

71

 

 

20

 

(2) ソフトウェア

 

 

273,896

 

 

162,177

 

(3) その他

 

 

12,440

 

 

12,113

 

無形固定資産合計

 

 

286,406

4.0

 

174,310

2.4

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

58,581

 

 

567,887

 

(2) 関係会社株式

 

 

631,546

 

 

630,046

 

(3) 出資金

 

 

191,020

 

 

 

(4) 関係会社長期貸付金

 

 

70,000

 

 

 

(5) 敷金・保証金

 

 

426,818

 

 

331,724

 

(6) 施設利用会員権

 

 

102,138

 

 

98,338

 

(7) 繰延税金資産

 

 

373,487

 

 

302,916

 

(8) その他

 

 

67,053

 

 

76,183

 

貸倒引当金

 

 

△15,427

 

 

△14,650

 

投資その他の資産合計

 

 

1,905,216

26.8

 

1,992,444

28.0

固定資産合計

 

 

2,348,068

33.1

 

2,302,751

32.3

資産合計

 

 

7,103,923

100.0

 

7,123,025

100.0

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 買掛金

※3

 

592,202

 

 

512,188

 

2 短期借入金

 

 

10,000

 

 

20,000

 

3 一年以内返済予定の長期借入金

 

 

263,960

 

 

263,960

 

4 未払金

 

 

138,273

 

 

140,209

 

5 未払費用

 

 

13,839

 

 

 

6 未払法人税等

 

 

4,385

 

 

32,127

 

7 未払消費税等

 

 

50,936

 

 

16,494

 

8 前受金

 

 

59,320

 

 

26,075

 

9 預り金

 

 

4,023

 

 

15,277

 

10 賞与引当金

 

 

81,582

 

 

91,841

 

流動負債合計

 

 

1,218,520

17.2

 

1,118,171

15.7

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

 

 

440,040

 

 

176,080

 

2 退職給付引当金

 

 

490,022

 

 

536,018

 

3 預り保証金

※3

 

101,223

 

 

51,516

 

固定負債合計

 

 

1,031,285

14.5

 

763,614

10.7

負債合計

 

 

2,249,805

31.7

 

1,881,785

26.4

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

2,028,000

28.5

 

2,205,750

31.0

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

2,478,220

 

 

2,655,970

 

資本剰余金合計

 

 

2,478,220

34.9

 

2,655,970

37.3

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

81,809

 

 

81,809

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

別途積立金

 

201,000

201,000

 

201,000

201,000

 

3 当期未処分利益

 

 

76,256

 

 

141,096

 

利益剰余金合計

 

 

359,064

5.1

 

423,904

5.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

3,109

0.0

 

△7,287

△0.1

Ⅴ 自己株式

※2

 

△14,276

△0.2

 

△37,098

△0.5

資本合計

 

 

4,854,118

68.3

 

5,241,240

73.6

負債・資本合計

 

 

7,103,923

100.0

 

7,123,025

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ビジネスブレイン太田昭和、2005-03-31 期 有価証券報告書