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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
 
 
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
 
 
2,883,015
 
 
3,537,331
 
2.売掛金
※3
 
1,410,297
 
 
2,025,923
 
3.有価証券
 
 
20,373
 
 
70,093
 
4.商品
 
 
172
 
 
3,035
 
5.仕掛品
 
 
159,964
 
 
106,507
 
6.貯蔵品
 
 
 
 
6,064
 
7.前渡金
 
 
 
 
12,382
 
8.前払費用
 
 
8,461
 
 
4,395
 
9.立替金
 
 
14,843
 
 
13,685
 
10.関係会社短期貸付金
 
 
180,000
 
 
130,000
 
11.繰延税金資産
 
 
166,646
 
 
234,798
 
12.その他
 
 
56,141
 
 
60,178
 
 貸倒引当金
 
 
△610
 
 
 
流動資産合計
 
 
4,899,301
64.8
 
6,204,391
73.0
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)建物
 
106,491
 
 
130,545
 
 
減価償却累計額
 
67,832
38,659
 
70,408
60,137
 
(2)器具備品
 
165,495
 
 
162,600
 
 
減価償却累計額
 
134,579
30,916
 
131,621
30,979
 
 (3)土地
 
 
 
 
8,225
 
有形固定資産合計
 
 
69,575
0.9
 
99,341
1.2
2.無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)ソフトウェア
 
 
118,421
 
 
26,582
 
(2)その他
 
 
1,731
 
 
1,425
 
無形固定資産合計
 
 
120,152
1.6
 
28,007
0.3

 

 
 
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
3.投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)投資有価証券
 
 
745,309
 
 
446,059
 
(2)関係会社株式
 
 
627,773
 
 
773,150
 
(3)関係会社長期貸付金
 
 
230,000
 
 
80,000
 
(4)敷金・保証金
 
 
320,746
 
 
341,241
 
(5)施設利用会員権
 
 
98,338
 
 
82,483
 
(6)繰延税金資産
 
 
389,759
 
 
397,845
 
(7)その他
 
 
70,446
 
 
57,139
 
 貸倒引当金
 
 
△12,434
 
 
△6,475
 
投資その他の資産合計
 
 
2,469,938
32.7
 
2,171,442
25.5
固定資産合計
 
 
2,659,665
35.2
 
2,298,790
27.0
資産合計
 
 
7,558,966
100.0
 
8,503,180
100.0
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.買掛金
※3
 
432,377
 
 
788,122
 
2.短期借入金
 
 
30,000
 
 
 
3.一年以内返済予定の長期借入金
 
 
180,080
 
 
4,000
 
4.未払金
 
 
78,453
 
 
175,257
 
5.未払費用
 
 
35,622
 
 
56,748
 
6.未払法人税等
 
 
113,133
 
 
390,405
 
7.未払消費税等
 
 
24,653
 
 
73,786
 
8.前受金
 
 
35,268
 
 
30,330
 
9.預り金
 
 
18,192
 
 
18,418
 
10.賞与引当金
 
 
333,881
 
 
431,013
 
11.役員賞与引当金 
 
 
 
 
40,000
 
12.その他の流動負債  
 
 
 
 
3,726
 
流動負債合計
 
 
1,281,659
17.0
 
2,011,804
23.7

 

 
 
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.長期借入金
 
 
12,000
 
 
8,000
 
2.退職給付引当金
 
 
745,771
 
 
644,358
 
3.役員退職慰労引当金
 
 
64,074
 
 
71,324
 
4.長期未払金
 
 
60,823
 
 
45,617
 
5.預り保証金
※3
 
44,214
 
 
54,768
 
固定負債合計
 
 
926,882
12.3
 
824,066
9.7
負債合計
 
 
2,208,541
29.2
 
2,835,870
33.4
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 資本金
※1
 
2,205,750
29.2
 
Ⅱ 資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.資本準備金
 
2,205,970
 
 
 
 
2.その他資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金減少差益
 
450,000
 
 
 
 
資本剰余金合計
 
 
2,655,970
35.2
 
Ⅲ 利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.利益準備金
 
81,809
 
 
 
 
2.任意積立金
 
 
 
 
 
 
 
(1)別途積立金
 
201,000
 
 
 
 
3.当期未処分利益
 
194,218
 
 
 
 
利益剰余金合計
 
 
477,026
6.3
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
 
 
116,253
1.5
 
Ⅴ 自己株式
※2
 
△104,574
△1.4
 
資本合計
 
 
5,350,425
70.8
 
負債・資本合計
 
 
7,558,966
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
2,205,750
25.9
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
1,005,971
 
 
(2)その他資本剰余金
 
 
 
1,636,076
 
 
資本剰余金合計
 
 
 
2,642,047
31.1
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)利益準備金
 
 
 
81,809
 
 
(2)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
別途積立金
 
 
 
201,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
580,569
 
 
利益剰余金合計
 
 
 
863,377
10.2
4.自己株式
 
 
 
△93,766
△1.1
  株主資本合計
 
 
 
5,617,407
66.1
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
49,903
0.6
評価・換算差額等合計
 
 
 
49,903
0.6
純資産合計
 
 
 
5,667,310
66.6
負債純資産合計
 
 
 
8,503,180
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社ビジネスブレイン太田昭和、2007-03-31 期 有価証券報告書