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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱良品計画
14,000
74,200
㈱ヒューマンプラス
80,000
40,000
㈱ミレニアムリテイリング
30,000
30,000
富士通㈱
43,000
27,692
㈱みずほフィナンシャルグループ
51
25,857
㈱パルコ
35,200
25,379
㈱インテリジェントウェイブ
60
14,820
㈱三菱東京フィナンシャルグループ
12.6
11,718
三井物産㈱
4,325
4,277
㈱システムラボ 
20
2,000
その他(4銘柄)
46,750.46
3,645
253,419.06
259,589
【債券】
銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
満期保有目的の債券 
第210回利付国債
100,000
100,021
第213回利付国債
100,000
100,020
第216回利付国債
100,000
100,008
第351回割引国債
100,000
99,998
小計
400,000
400,048
投資有価証券
満期保有目的の債券
第222回利付国債
100,000
100,072
第228回利付国債
100,000
100,026
第219回利付国債
100,000
99,972
第225回利付国債
100,000
99,936
小計
400,000
400,008
800,000
800,057
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
2,194,492
71,550
174,440
(1,377)
2,091,601
1,321,233
140,902
770,368
車両運搬具
1,560
1,560
1,482
78
工具器具備品
1,325,897
171,104
199,240
(27,919)
1,297,760
939,155
137,479
358,605
土地
58,641
58,641
有形固定資産計
3,580,590
242,654
432,322
 (29,297) 
3,390,922
2,261,870
278,382
1,129,051
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
借地権
350
350
350
ソフトウェア
1,845,275
233,322
400,092
(12,579)
1,678,504
1,248,375
272,648
430,129
電話加入権
41,300
41,300
0
0
無形固定資産計
1,886,926
233,322
441,393
(12,579)
1,678,855
1,248,375
272,648
430,479
長期前払費用
35,759
645
6,750
29,654
23,549
6,622
6,105
繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
繰延資産計
(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 
   2.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
     建物増加     電源・LAN工事40,506千円 システムセンター空調設置工事15,662千円
     建物減少     世田谷ビル売却87,057千円 サンシャインフロア移転工事45,112千円
     工具器具備品増加 パソコン・サーバ及び周辺機器購入64,878千円 通信関連機器購入45,880千円
     工具器具備品減少 パソコン・サーバ及び周辺機器除却116,418千円
     土地減少     世田谷ビル土地売却58,641千円
     ソフトウェア増加 市場販売用ソフトウェア153,934千円 市販パッケージ購入76,503千円
     ソフトウェア減少 市販パッケージ除却193,146千円 ソフトウェア仮勘定の除却166,087千円
     電話加入権減少  電話加入権評価替41,300千円
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(千円)
1,367,687
1,367,687
資本金のうち
既発行株式
普通株式 (注)
(株)
(8,100,000)
(−)
(−)
(8,100,000)
普通株式
(千円)
1,367,687
1,367,687
(株)
(8,100,000)
(−)
(−)
(8,100,000)
(千円)
1,367,687
1,367,687
資本準備金及びその他
資本剰余金
資本準備金
 
 
 
 
 
株式払込剰余金
(千円)
1,461,277
1,461,277
(千円)
1,461,277
1,461,277
利益準備金及び任意積立金
利益準備金
(千円)
135,000
135,000
任意積立金
 
 
 
 
 
別途積立金
(千円)
2,600,000
2,600,000
(千円)
2,735,000
2,735,000
(注) 当期末における自己株式は、1,000株であります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
340
310
340
310
賞与引当金
475,061
456,024
475,061
456,024
役員退職慰労引当金
197,300
59,550
93,630
163,220
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率等による洗替による戻入額であります。




出典: 株式会社セゾン情報システムズ、2005-03-31 期 有価証券報告書