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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年1月1日
 至 平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
1,223
1,218
減価償却費
486
469
のれん償却額
25
25
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△20
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1
△17
前払年金費用の増減額(△は増加)
△29
△106
賞与引当金の増減額(△は減少)
33
48
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△11
業務損失引当金の増減額(△は減少)
△3
35
長期未払金の増減額(△は減少)
△35
△94
受取利息及び受取配当金
△50
△44
支払利息
3
3
為替差損益(△は益)
△1
3
投資有価証券評価損益(△は益)
14
59
固定資産処分損益(△は益)
6
7
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△422
540
未成業務支出金の増減額(△は増加)
△43
△729
その他の流動資産の増減額(△は増加)
111
0
業務未払金の増減額(△は減少)
320
△317
未成業務受入金の増減額(△は減少)
△1,813
2,414
その他の流動負債の増減額(△は減少)
39
△50
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△1
△0
その他
1
小計
△135
3,436
利息及び配当金の受取額
46
43
利息の支払額
△3
△3
法人税等の支払額
△668
△451
営業活動によるキャッシュ・フロー
△760
3,025
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年1月1日
 至 平成22年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△180
△55
無形固定資産の取得による支出
△135
△52
投資有価証券の取得による支出
△543
△31
投資有価証券の売却による収入
4
貸付けによる支出
△340
△528
貸付金の回収による収入
389
314
関係会社株式の取得による支出
△100
定期預金の預入による支出
△3,500
定期預金の払戻による収入
300
2,500
その他の支出
△92
△52
その他の収入
61
21
投資活動によるキャッシュ・フロー
△536
△1,483
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
1,300
2,400
短期借入金の返済による支出
△1,300
△2,700
自己株式の取得による支出
△0
△0
リース債務の返済による支出
△176
△168
配当金の支払額
△226
△226
少数株主への配当金の支払額
△1
財務活動によるキャッシュ・フロー
△402
△696
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,699
841
現金及び現金同等物の期首残高
7,417
5,717
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,717
※1 6,559




出典: 株式会社建設技術研究所、2010-12-31 期 有価証券報告書