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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成20年1月1日
 至 平成20年12月31日)
当事業年度
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
112,227
△306,397
減価償却費
1,009,484
944,565
減損損失
32,298
8,716
長期前払費用償却額
191
172
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,623
△12,390
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,836
△8,860
受取利息及び受取配当金
△2,304
△1,615
支払利息
128,729
126,077
有形固定資産売却損益(△は益)
596
508
有形固定資産除却損
5,951
9,559
投資有価証券評価損益(△は益)
12,035
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△6,335
△126,860
事業所閉鎖損
13,841
32,540
売上債権の増減額(△は増加)
166,084
271,276
たな卸資産の増減額(△は増加)
8,740
7,959
仕入債務の増減額(△は減少)
△216,032
△178,673
未払消費税等の増減額(△は減少)
66,014
△73,412
その他の資産・負債の増減額
163,708
△18,351
小計
1,480,772
674,817
利息及び配当金の受取額
2,269
1,696
利息の支払額
△131,318
△126,292
法人税等の支払額
△42,058
△20,765
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,309,665
529,455
投資活動によるキャッシュ・フロー


貸付けによる支出
△3,657
△1,850
貸付金の回収による収入
948
2,393
有形固定資産の取得による支出
△469,458
△211,244
有形固定資産の売却による収入
1,270
51,600
投資有価証券の取得による支出
△1,997
△1,997
定期預金等の預入による支出
△348,328
△499,161
定期預金等の満期等による収入
352,988
347,324
敷金及び保証金の差入による支出
△3,928
△1,821
敷金及び保証金の回収による収入
1,710
5,237
出資金の払込による支出
△100
その他
96
投資活動によるキャッシュ・フロー
△470,453
△309,524
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の増減額(△は減少)
112,400
160,000
長期借入れによる収入
920,000
1,210,000
長期借入金の返済による支出
△1,532,328
△1,477,530
自己株式の取得による支出
△763
△211
社債の発行による収入
194,942
株式の発行による収入
6
61
配当金の支払額
△21,071
△21,474
割賦債務の支払額
△221,161
△269,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
△742,919
△203,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
96,292
16,610
現金及び現金同等物の期首残高
371,355
467,647
現金及び現金同等物の期末残高
※1 467,647
※1 484,257




出典: 株式会社ニッパンレンタル、2009-12-31 期 有価証券報告書