有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

    簡易建物

304,152

48,479

11,798

340,833

206,393

27,758

134,439

    機械及び装置

8,844,423

1,768,587

370,552

10,242,458

6,724,003

941,857

3,518,455

    車両運搬具

2,492,122

1,088,961

24,506

3,556,578

1,516,359

474,559

2,040,218

    工具、器具及び備品

207

207

小計

11,640,905

2,906,028

407,064

14,139,869

8,446,756

1,444,175

5,693,113

  社用資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

1,065,630

57,031

70,692

(9,578)

1,051,969

644,252

24,792

407,716

    構築物

447,882

32,406

44,467

(22,431)

435,821

308,651

22,750

127,170

    車両運搬具

107,597

53,073

5,516

(4,816)

155,153

87,558

28,676

67,595

    工具、器具及び備品

123,025

16,972

9,635

(400)

130,362

98,258

8,337

32,103

    土地

1,692,496

164,983

34,270

(25,900)

1,823,209

1,823,209

    建設仮勘定

1,548

1,548

小計

3,438,180

324,468

166,133

(63,128)

3,596,515

1,138,721

84,557

2,457,794

有形固定資産計

15,079,086

3,230,496

573,197

(63,128)

17,736,385

9,585,478

1,528,732

8,150,907

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

27,160

2,549

24,611

24,611

 ソフトウェア

25,111

1,980

27,091

10,037

5,199

17,054

 その他

1,906

1,906

1,906

無形固定資産計

54,179

1,980

2,549

53,610

10,037

5,199

43,572

長期前払費用

5,364

1,539

2,049

4,854

1,222

315

3,631

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

賃貸資産

 

 

 機械及び装置

油圧ショベル類

998,180千円

 

ローラー類

183,880千円

 

発電機・コンプレッサー類

170,017千円

 車両運搬具

ダンプ、トラック

879,159千円

 

高所作業車

193,459千円

社用資産

 

 

 土地

上越営業所の用地

164,983千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

賃貸資産

 

 

 機械及び装置

油圧ショベル

214,711千円

 

発電機・コンプレッサー類

66,594千円

 

3.「当期減少額」欄の(  )内は、内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第2回無担保社債

平成21年

7月31日

200,000

(200,000)

(−)

1.93

なし

平成26年

7月31日

第3回無担保社債

平成24年

3月26日

350,000

(100,000)

250,000

(100,000)

0.75

なし

平成29年

3月24日

第4回無担保社債

平成24年

9月25日

80,000

(20,000)

60,000

(20,000)

0.69

なし

平成29年

9月25日

第5回無担保社債

平成24年

12月25日

86,000

(14,000)

72,000

(14,000)

0.67

なし

平成31年

12月25日

第6回無担保社債

平成24年

12月25日

86,000

(14,000)

72,000

(14,000)

1.07

なし

平成31年

12月25日

合計

802,000

(348,000)

454,000

(148,000)

 

(注) 1.(  )内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

148,000

148,000

98,000

28,000

32,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

300,000

2.3

1年以内に返済予定の長期借入金

962,305

1,369,634

1.6

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,583,796

4,054,195

1.6

平成28年〜平成33年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

1,965,788

2,554,503

2.1

平成27年〜平成32年

5,811,891

7,978,334

 

(注) 1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,085,259

976,382

860,788

649,277

 

2.当期末残高には、取引銀行4行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額450百万円)に基づく借入額140百万円、取引銀行3行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額536百万円)に基づく借入額363百万円、取引銀行7行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額600百万円)に基づく借入額600百万円が含まれております。

3.その他有利子負債は、割賦契約に伴う未払金(長期を含む)であります。

4.その他有利子負債の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

その他有利子負債

776,770

682,784

541,027

361,798

189,660

 

5.上記の平均利率を算定する際の利率及び借入金残高は、期末時点のものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

50,485

6,665

11,693

9,768

35,687

賞与引当金

33,703

38,035

33,703

38,035

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替及び回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 株式会社ニッパンレンタル、2014-12-31 期 有価証券報告書