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セクション一覧
④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自平成26年1月1日

 至平成26年12月31日)

当事業年度

(自平成27年1月1日

 至平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

252,123

204,489

 

減価償却費

1,533,931

1,818,318

 

減損損失

64,000

1,000

 

長期前払費用償却額

318

358

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,797

3,243

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,332

4,888

 

受取利息及び受取配当金

1,630

1,950

 

支払利息

136,442

154,873

 

有形固定資産売却損益(△は益)

365

152

 

有形固定資産除却損

8,131

4,882

 

売上債権の増減額(△は増加)

114,501

48,074

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,584

2,623

 

仕入債務の増減額(△は減少)

96,043

134,190

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,122

109,857

 

事業所閉鎖損

27,590

 

その他の資産・負債の増減額

33,365

94,495

 

小計

2,020,523

2,476,861

 

利息及び配当金の受取額

1,613

1,949

 

利息の支払額

138,410

154,299

 

法人税等の支払額

164,249

92,463

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,719,476

2,232,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

3,790

3,250

 

貸付金の回収による収入

2,282

2,529

 

有形固定資産の取得による支出

1,831,888

1,104,253

 

有形固定資産の売却による収入

11,603

1,361

 

無形固定資産の取得による支出

1,980

 

投資有価証券の取得による支出

2,152

2,323

 

定期預金等の預入による支出

568,111

612,165

 

定期預金等の満期等による収入

491,954

570,111

 

差入保証金の差入による支出

8,525

8,358

 

差入保証金の回収による収入

1,322

615

 

その他

249

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,909,533

1,155,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入れによる収入

3,200,000

2,550,000

 

長期借入金の返済による支出

1,322,271

1,963,855

 

自己株式の取得による支出

479

184

 

社債の償還による支出

348,000

148,000

 

配当金の支払額

45,609

45,550

 

割賦債務の支払額

791,991

919,196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

391,648

526,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

201,590

549,525

現金及び現金同等物の期首残高

814,703

1,016,293

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,016,293

※1 1,565,819

 





出典: 株式会社ニッパンレンタル、2015-12-31 期 有価証券報告書