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⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

    簡易建物

340,833

2,265

7,859

335,239

225,108

26,181

110,130

    機械及び装置

10,242,458

1,188,210

866,908

10,563,760

6,994,459

1,086,130

3,569,301

    車両運搬具

3,556,578

627,935

58,691

4,125,822

2,070,010

602,973

2,055,811

小計

14,139,869

1,818,411

933,458

15,024,821

9,289,578

1,715,285

5,735,243

  社用資産

 

 

 

 

 

 

 

    建物

1,051,969

102,165

9,833

1,144,300

664,599

28,451

479,700

    構築物

435,821

37,106

472,927

330,306

21,901

142,621

    車両運搬具

155,153

58,030

5,266

207,918

117,448

34,667

90,470

    工具、器具及び備品

130,362

32,149

18,302

144,209

94,380

12,594

49,828

    土地

1,823,209

51

1,000

(1,000)

1,822,260

1,822,260

小計

3,596,515

229,503

34,402

(1,000)

3,791,616

1,206,734

97,614

2,584,881

有形固定資産計

17,736,385

2,047,914

967,861

(1,000)

18,816,438

10,496,313

1,812,900

8,320,124

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

24,611

24,611

24,611

 ソフトウェア

27,091

21,851

48,943

15,456

5,418

33,487

 その他

1,906

1,906

1,906

無形固定資産計

53,610

21,851

75,462

15,456

5,418

60,005

長期前払費用

4,854

2,612

1,277

6,189

1,331

358

4,858

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

賃貸資産

 

 

 機械及び装置

油圧ショベル類

668,430千円

 

高所作業台

138,960千円

 

タイヤショベル類

123,570千円

 車両運搬具

高所作業車

363,150千円

 

ダンプ、トラック

261,395千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

賃貸資産

 

 

 機械及び装置

油圧ショベル類

560,280千円

 

発電機・コンプレッサー類

135,295千円

 

3.「当期減少額」欄の(  )内は、内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第3回無担保社債

平成24年

3月26日

250,000

150,000

(100,000)

0.75

なし

平成29年

3月24日

第4回無担保社債

平成24年

9月25日

60,000

40,000

(20,000)

0.69

なし

平成29年

9月25日

第5回無担保社債

平成24年

12月25日

72,000

58,000

(14,000)

0.67

なし

平成31年

12月25日

第6回無担保社債

平成24年

12月25日

72,000

58,000

(14,000)

1.07

なし

平成31年

12月25日

合計

454,000

306,000

(148,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の( )内書きは、1年内の償還予定の金額であります。

2.決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

148,000

98,000

28,000

32,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1,369,634

1,338,067

1.7

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,054,195

4,671,907

1.6

平成29年〜平成34年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

2,554,503

2,591,704

1.8

平成28年〜平成32年

7,978,334

8,601,679

 

(注) 1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,259,437

1,162,640

988,929

696,418

 

2.当期末残高には、取引銀行4行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額450百万円)に基づく借入額28百万円、取引銀行3行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額536百万円)に基づく借入額287百万円、取引銀行7行と締結したシンジケートローン契約(総融資限度額600百万円)に基づく借入額500  百万円が含まれております。

3.その他有利子負債は、割賦契約に伴う未払金(長期を含む)であります。

4.その他有利子負債の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

その他有利子負債

864,224

724,899

549,990

381,105

71,483

 

5.上記の平均利率を算定する際の利率及び借入金残高は、期末時点のものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

35,687

11,070

8,272

6,040

32,444

賞与引当金

38,035

42,923

38,035

42,923

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替及び回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。





出典: 株式会社ニッパンレンタル、2015-12-31 期 有価証券報告書