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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

a.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

2,401

預金

 

  普通預金

610,908

  当座預金

925,069

  定期預金

487,632

  定期積金

92,100

  別段預金

1,372

小計

2,117,083

合計

2,119,484

 

 

b.受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大林道路株式会社

47,970

株式会社レックス

18,254

鹿島道路株式会社

13,814

株式会社山崎塗装店

11,353

共立舗道株式会社

8,825

その他

283,528

合計

383,746

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成28年1月

109,576

        2月

92,328

        3月

85,717

        4月

82,764

        5月

11,308

    6月以降

2,051

合計

383,746

 

 

c.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ジー・アール株式会社

44,615

大林道路株式会社

42,447

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

18,604

株式会社植木組

18,292

株式会社大昇

11,352

その他

875,328

合計

1,010,640

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

966,310

7,488,376

7,444,046

1,010,640

88.0

48.2

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

d.商品

品目

金額(千円)

ブレード

3,755

ノミ・ドリル

1,978

ガソリン・軽油

1,415

その他

1,276

合計

8,425

 

 

e.貯蔵品

品目

金額(千円)

事務用品

5,371

制服

1,950

その他

1,252

合計

8,574

 

 

②  流動負債

a.支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東日本コベルコ建機株式会社

29,360

株式会社上田技建

25,268

株式会社日商機械

23,510

伊藤忠建機株式会社

22,628

株式会社トラフィックレンタリース

19,946

その他

586,160

合計

706,874

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成28年1月

128,292

        2月

148,015

        3月

122,921

        4月

158,848

        5月

148,796

合計

706,874

 

 

b.買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社電動舎

26,053

株式会社クボタ建機ジャパン

12,964

株式会社上田技建

7,561

株式会社トラフィックレンタリース

6,627

丸山運輸株式会社

6,247

その他

214,525

合計

273,979

 

 

 

c.未払金

相手先

金額(千円)

三菱オートリース株式会社

288,410

JA三井リース株式会社

164,930

オリックス自動車

123,843

神鋼リース株式会社

67,372

首都圏リース株式会社

57,037

その他

224,263

合計

925,857

 

 

③  固定負債

a.長期未払金

相手先

金額(千円)

三菱オートリース株式会社

633,264

JA三井リース株式会社

399,924

オリックス自動車

347,342

首都圏リース株式会社

176,930

神鋼リース株式会社

104,317

その他

66,685

合計

1,728,464

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,649,113

3,254,885

4,892,538

6,934,861

税引前四半期(当期)純利益金額又は
税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

51,751

47,585

△3,807

204,489

四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(千円)

25,948

17,642

△16,497

113,070

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円)

34.28

23.31

△21.80

149.39

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円)

34.28

△10.97

△45.11

171.19

 

(注) 平成27年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っておりますので、当事業年度の期首に当該株式併合が行われたものとして1株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)を算定しております。





出典: 株式会社ニッパンレンタル、2015-12-31 期 有価証券報告書