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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

a.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

2,891

預金

 

  普通預金

625,126

  当座預金

694,949

  定期預金

511,695

  定期積金

49,100

  別段預金

1,210

小計

1,882,081

合計

1,884,972

 

 

b.受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社レックス

25,008

大林道路株式会社

23,980

鹿島道路株式会社

21,407

株式会社NIPPO

15,780

岩澤建設株式会社

10,337

その他

250,955

合計

347,469

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成29年1月

100,877

        2月

89,198

        3月

81,154

        4月

67,493

        5月

8,115

    6月以降

630

合計

347,469

 

 

c.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ジー・アール株式会社

40,183

株式会社植木組

25,925

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

21,561

株式会社アミック

12,160

株式会社大昇

11,570

その他

875,193

合計

986,595

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,010,640

7,206,318

7,230,363

986,595

88.0

50.7

 

(注)  当期発生高には、消費税等は含めております。

 

d.商品

品目

金額(千円)

ブレード

4,065

ノミ・ドリル

1,538

ハンドガイドローラー

1,349

その他

4,842

合計

11,795

 

 

e.貯蔵品

品目

金額(千円)

事務用品

5,188

販売促進品

3,301

その他

2,689

合計

11,179

 

 

②  流動負債

a.支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

伊藤忠建機株式会社

43,650

東日本コベルコ建機株式会社

34,541

株式会社日商機械

24,618

ユアサ商事株式会社

21,891

株式会社豊島重機

17,799

その他

567,083

合計

709,585

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成29年1月

140,946

        2月

132,329

        3月

146,997

        4月

144,544

        5月

144,767

合計

709,585

 

 

b.買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社電動舎

21,535

伊藤忠建機株式会社

8,389

東日本コベルコ建機株式会社

7,601

株式会社豊島重機

6,096

丸山運輸株式会社

5,652

その他

197,119

合計

246,393

 

 

c.未払金

相手先

金額(千円)

三菱オートリース株式会社

242,472

オリックス自動車株式会社

153,373

JA三井リース株式会社

148,946

北越工業株式会社

65,469

首都圏リース株式会社

58,202

その他

126,353

合計

794,819

 

 

③  固定負債

a.長期未払金

相手先

金額(千円)

三菱オートリース株式会社

503,928

オリックス自動車株式会社

330,293

JA三井リース株式会社

250,977

首都圏リース株式会社

118,727

神鋼リース株式会社

50,613

その他

32,217

合計

1,286,759

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,697,240

3,181,420

4,758,891

6,668,494

税引前四半期(当期)純利益金額又は
税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

70,406

31,707

△25,199

139,256

四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(千円)

39,615

5,204

△33,327

77,690

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円)

52.34

6.88

△44.04

102.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円)

52.34

△45.47

△50.91

155.03

 





出典: 株式会社ニッパンレンタル、2016-12-31 期 有価証券報告書