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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
売買目的
有価証券
㈱大林組
107,000
48,150
小計
107,000
48,150
投資有価
証券
その他
有価証券
㈱三井住友フィナンシャルグループ
28,000
105,700
第一生命保険㈱
782
98,923
トヨタ自動車㈱
17,900
86,994
㈱みずほフィナンシャルグループ
416,200
82,823
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
142,400
79,459
武田薬品工業㈱
14,300
71,929
本田技研工業㈱
19,400
68,967
日本郵船㈱
275,000
66,825
NTN㈱
261,000
63,945
三井物産㈱
48,000
63,024
三菱地所㈱
24,000
62,304
㈱りそなホールディングス
127,000
61,976
昭和シェル石油㈱
88,300
61,456
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
269
61,197
㈱NTTドコモ
407
57,834
㈱武蔵野銀行
15,100
55,719
日本オラクル㈱
10,800
46,008
キヤノン㈱
13,000
44,200
花王㈱
14,000
43,120
東レ㈱
66,000
41,976
住友金属鉱山㈱
29,000
38,947
三菱マテリアル㈱
126,000
33,768
阪急リート投資法人
50
32,650
旭硝子㈱
50,000
32,250
HOYA㈱
17,500
30,660
帝人㈱
126,000
27,468
その他(13銘柄)
391,625
179,062
小計
2,322,033
1,699,187
2,429,033
1,747,337
 
 
 
 
 

 

 

【債券】

種類
券面総額
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価
証券
その他
有価証券
先物指数連動債(2銘柄)
200,000千円
175,680
永久劣後債(3銘柄)
1,000千米ドル
97,936
150,000千円
151,110
優先出資証券(2銘柄)
500千米ドル
51,115
500千ユーロ
49,800
その他(8銘柄)
488,000千円
454,539
100千レアル
3,059
983,239

 

【その他】

 

種類
投資口数(口)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
その他
有価証券
不動産投資信託(1銘柄)
5,000
20,245
小計
20,245
投資有価
証券
その他
有価証券
不動産投資信託(2銘柄)
100,008,000
182,926
証券投資信託(9銘柄)
373,638,233
373,883
小計
556,809
577,054

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額又は償却累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
223,336
4,810
6,322
221,823
148,923
14,507
72,900
 工具、器具及び備品
284,727
30,994
44,531
271,189
208,895
24,693
62,294
 リース資産
3,312
3,312
3,312
552
有形固定資産計
511,376
35,804
50,854
496,325
361,130
39,753
135,194
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウエア
1,111,533
55,396
108,866
1,058,064
892,286
63,062
165,777
 電話加入権
8,674
8,674
8,674
電信電話専用施設
利用権
2,448
2,448
2,448
5
無形固定資産計
1,122,656
55,396
108,866
1,069,186
894,734
63,067
174,451

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品
電話設備の入れ換え
14,520千円
ソフトウェア
基幹システム及びグループウェア
34,600千円
 
 
 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア
販売用ソフトウエアの除却
100,260千円
 
 
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
103,304
879
102,425
賞与引当金
441,286
432,643
441,286
432,643
役員賞与引当金
19,000
20,000
19,000
20,000
受注損失引当金
29,688
4,677
29,688
4,677
退職給付引当金
721,742
96,437
33,025
785,153
役員退職慰労引当金
182,758
334,341
517,100

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の主なものは、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び対象債権の回収による減少額であります。

 





出典: 株式会社クレスコ、2013-03-31 期 有価証券報告書