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セクション一覧

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

当事業年度

(自 平成28年7月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

941,596

892,285

 

減価償却費

233,359

242,923

 

固定資産売却益

2,810

 

固定資産除却損

4,371

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,198

56,273

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

88,582

61,138

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

6,528

9,010

 

受取利息及び受取配当金

3,499

3,484

 

支払利息

42,241

33,534

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,646

61,992

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

556,760

416,157

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,453

88,266

 

未払金の増減額(△は減少)

162,413

31,671

 

未払費用の増減額(△は減少)

45,731

77,455

 

その他

87,792

133,267

 

小計

661,818

1,638,482

 

利息及び配当金の受取額

3,499

3,484

 

利息の支払額

41,438

33,014

 

法人税等の支払額

308,633

249,091

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,246

1,359,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

115,150

87,012

 

有形固定資産の売却による収入

2,860

 

無形固定資産の取得による支出

107,264

261,761

 

投資有価証券の取得による支出

70,000

69,400

 

関係会社株式の取得による支出

131,927

17,310

 

関係会社出資金の取得による支出

120,760

59,129

 

保険積立金の積立による支出

7,971

7,971

 

その他

20,353

12,885

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

570,567

515,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

950,000

430,000

 

長期借入れによる収入

2,225,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

333,282

763,323

 

自己株式の取得による支出

1,206,549

30,646

 

自己株式の処分による収入

861,977

358,131

 

配当金の支払額

251,140

329,082

 

リース債務の返済による支出

19,563

24,300

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326,440

819,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,393

310

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

69,726

25,480

現金及び現金同等物の期首残高

316,021

385,747

現金及び現金同等物の期末残高

※1 385,747

※1 411,227

 





出典: 株式会社 構造計画研究所、2017-06-30 期 有価証券報告書