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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 
(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,417,404

158,374

3,575,778

1,822,199

73,644

1,753,578

 構築物

102,525

1,553

104,078

93,596

1,312

10,482

 機械及び装置

217,640

24,796

1,692

240,744

176,194

31,111

64,550

 工具、器具及び備品

172,725

11,806

184,531

131,292

16,939

53,239

 土地

3,267,401

3,267,401

3,267,401

 建設仮勘定

2,128

5,092

7,220

7,220

有形固定資産計

7,179,824

201,623

1,692

7,379,755

2,223,281

123,008

5,156,473

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

1,328,214

109,542

4,104

1,433,652

1,127,515

104,558

306,137

 その他

16,642

152,235

168,877

19,363

15,357

149,514

無形固定資産計

1,344,856

261,777

4,104

1,602,530

1,146,878

119,915

455,651

長期前払費用

1,639

2,127

1,639

2,127

2,127

繰延資産 

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本所新館の修繕

57,000千円

 

ソフトウェア

自社制作のソフトウェア

91,960千円

その他

販売権の取得

152,235千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

750,000

320,000

0.72

1年以内に返済予定の長期借入金

443,600

725,659

1.19

1年以内に返済予定のリース債務

16,366

29,236

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,740,617

1,095,235

1.10 

平成30年7月1日〜 
平成34年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

39,933

63,023

平成30年7月1日〜 
平成34年4月30日

その他有利子負債

合計

2,990,516

2,233,154

 

(注) 1.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。リース債務以外の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金

396,232

391,832

244,332

62,839

リース債務

27,819

19,903

12,342

2,958

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

110,915

4,410

55,760

4,922

54,642

受注損失引当金

9,160

150

9,160

150

役員退職慰労引当金

40,000

40,000

 

(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率等による洗替額4,297千円及び債権回収による戻入額625千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

2,341

預金

当座預金

341,875

普通預金

57,458

別段預金

9,552

408,886

合計

411,227

 

 

② 受取手形
a 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東芝エレベータ(株)

31,789

新晃工業(株)

28,404

扶桑薬品工業(株)

10,800

凸版印刷(株)総合研究所

2,721

(株)フェローテックホールディングス

2,686

その他(注)

2,484

合計

78,885

 

(注)ブリヂストンフローテック(株)他

 

b 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

 平成29年7月満期

15,573

8月満期

11,110

9月満期

40,289

10月満期

11,912

合計

78,885

 

 

 

③ 売掛金
a 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東洋ゴム工業(株)

131,595

東電設計(株)

111,348

大和ハウス工業(株)

92,628

(株)長谷工コーポレーション

82,930

北陸電力(株)

72,945

その他  (注)

817,846

合計

1,309,294

 

(注) (株)NTTファシリティーズ総合研究所他

 

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

1,367,778

12,787,777

12,846,261

1,309,294

90.8

38.2

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 半製品

 

品目

金額(千円)

パッケージソフトウェア

29,349

合計

29,349

 

 

⑤ 仕掛品

 

セグメントの名称

金額(千円)

エンジニアリングコンサルティング

546,706

プロダクツサービス

2,723

合計

549,430

 

 

 

⑥ 関係会社株式

 

銘柄

金額(千円)

プロメテック・ソフトウェア(株)

200,005

LOCKSTATE,INC.

164,065

Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.

111,927

International Logic Corporation

51,206

GDEPソリューションズ(株)

20,000

Vitracom AG

17,158

KKE SINGAPORE PTE.LTD.

10,524

合計

574,887

 

 

 

⑦ 繰延税金資産

繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で764,487千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑧ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

ソリッドワークス・ジャパン(株)

30,578

FPX,LLC

16,644

ソフトウェアビジョン(株)

14,970

(株)ソルクレオ

11,525

プロメテック・ソフトウェア(株)

10,593

その他 (注)

164,706

合計

249,018

 

(注) (株)システムツーワン他

 

⑨ 未払費用

 

内容

金額(千円)

賞与

413,891

社会保険料

159,413

従業員給与

21,868

アルバイト給与

15,598

役員株式報酬信託

9,614

その他 (注)

15,685

合計

636,072

 

(注)国立大学法人東京大学他

 

 

⑩ 前受金

 

相手先

金額(千円)

(株)大塚商会

84,669

神奈川県

34,570

ソニーグローバルマニュファクチャリング
&オペレーションズ(株)

29,739

キヤノンITソリューションズ(株)

26,091

(株)アルゴグラフィックス

24,968

その他 (注)

548,862

合計

748,903

 

(注) 伊藤忠テクノソリューションズ(株)他

 

⑪ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

2,269,675

未認識過去勤務費用

17,959

未認識数理計算上の差異

△470,922

合計

1,816,712

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,113,554

3,985,566

7,705,869

11,852,597

税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

△363,386

△813,179

125,007

892,285

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

(千円)

△259,058

△575,127

81,514

615,959

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△59.65

△132.04

18.65

140.38

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△59.65

△72.35

149.32

120.30

 

 





出典: 株式会社 構造計画研究所、2017-06-30 期 有価証券報告書