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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

1,478

 

 

1,713

 

 

 2 受取手形

 

216

 

 

18

 

 

 3 売掛金

 

7,769

 

 

5,738

 

 

 4 割賦債権

※1.3

1,138

 

 

783

 

 

 5 賃貸料等未収入金

 

31

 

 

22

 

 

 6 有価証券

 

999

 

 

 

 

 7 医薬品

 

1,980

 

 

1,784

 

 

 8 貯蔵品

 

140

 

 

131

 

 

 9 前払費用

 

177

 

 

145

 

 

 10 繰延税金資産

 

737

 

 

801

 

 

 11 未収入金

 

312

 

 

677

 

 

 12 立替金

 

503

 

 

588

 

 

 13 その他

 

104

 

 

186

 

 

 14 貸倒引当金

 

△18

 

 

△14

 

 

   流動資産合計

 

 

15,573

57.2

 

12,576

51.2

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

※2

 

 

 

 

 

 

  (ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 リース資産

 

1,667

 

 

1,261

 

 

  2 レンタル資産

 

398

 

 

257

 

 

   賃貸資産合計

 

 

2,065

 

 

1,518

 

  (イ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 建物

 

2,401

 

 

3,088

 

 

  2 構築物

 

63

 

 

66

 

 

  3 車両運搬具

 

36

 

 

41

 

 

  4 器具及び備品

 

60

 

 

49

 

 

  5 土地

 

1,440

 

 

1,599

 

 

  6 建設仮勘定

 

190

 

 

113

 

 

   社用資産合計

 

 

4,193

 

 

4,958

 

   有形固定資産合計

 

 

6,258

23.0

 

6,477

26.4

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 リース資産

 

87

 

 

69

 

 

  2 レンタル資産

 

34

 

 

23

 

 

    賃貸資産合計

 

 

122

 

 

92

 

  (イ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 営業権

 

416

 

 

274

 

 

  2 電話加入権

 

25

 

 

36

 

 

   社用資産合計

 

 

442

 

 

311

 

   無形固定資産合計

 

 

564

2.1

 

403

1.7

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 投資有価証券

 

1,189

 

 

1,811

 

 

  2 関係会社株式

 

1,482

 

 

1,532

 

 

  3 長期貸付金

 

379

 

 

97

 

 

  4 従業員長期貸付金

 

 

 

2

 

 

  5 関係会社長期貸付金

 

100

 

 

108

 

 

  6 長期前払費用

 

80

 

 

88

 

 

  7 繰延税金資産

 

198

 

 

4

 

 

  8 敷金及び保証金

 

1,179

 

 

1,268

 

 

  9 その他

 

217

 

 

193

 

 

  10 貸倒引当金

 

△0

 

 

△2

 

 

  11 関係会社投資評価

    引当金

 

 

 

△18

 

 

   投資その他の資産合計

 

 

4,827

17.7

 

5,085

20.7

   固定資産合計

 

 

11,650

42.8

 

11,966

48.8

   資産合計

 

 

27,224

100.0

 

24,542

100.0

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形

 

132

 

 

116

 

 

 2 買掛金

 

6,572

 

 

6,043

 

 

 3 短期借入金

 

810

 

 

1,010

 

 

 4 一年以内返済予定の

   長期借入金

※3

3,565

 

 

3,530

 

 

 5 未払金

 

448

 

 

281

 

 

 6 未払費用

 

1,871

 

 

2,002

 

 

 7 未払法人税等

 

818

 

 

69

 

 

 8 賃貸料等前受金

 

6

 

 

3

 

 

 9 預り金

 

317

 

 

354

 

 

 10 割賦未実現利益

 

107

 

 

71

 

 

 11 その他

 

44

 

 

13

 

 

   流動負債合計

 

 

14,695

54.0

 

13,495

55.0

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 長期借入金

 

5,192

 

 

3,092

 

 

 2 役員退職慰労引当金

 

199

 

 

158

 

 

 3 退職給付引当金

 

73

 

 

54

 

 

 4 長期預り金

 

41

 

 

59

 

 

 5 その他

 

30

 

 

33

 

 

   固定負債合計

 

 

5,536

20.3

 

3,397

13.8

   負債合計

 

 

20,231

74.3

 

16,892

68.8

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※5

 

2,504

9.2

 

2,524

10.3

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

2,646

 

 

2,665

 

 

 2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 自己株式処分差益

 

0

 

 

0

 

 

資本剰余金合計

 

 

2,646

9.7

 

2,666

10.9

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

59

 

 

59

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 別途積立金

 

2,778

 

 

2,878

 

 

 3 当期未処分利益

 

364

 

 

574

 

 

利益剰余金合計

 

 

3,201

11.8

 

3,511

14.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

126

0.5

 

462

1.9

Ⅴ 自己株式

※6

 

△1,487

△5.5

 

△1,515

△6.2

資本合計

 

 

6,992

25.7

 

7,649

31.2

負債及び資本合計

 

 

27,224

100.0

 

24,542

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 総合メディカル株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書