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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,220,091

414,348

 

減価償却費

95,151

188,947

 

受取利息及び受取配当金

65,114

58,740

 

持分法による投資損益(△は益)

172

8,181

 

投資事業組合運用損益(△は益)

40,102

116,584

 

支払利息

139

 

為替差損益(△は益)

14,063

124,628

 

固定資産売却損益(△は益)

18,981

964

 

新株予約権戻入益

435,634

32,042

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,913

 

未払費用戻入益

148,701

 

為替換算調整勘定取崩益

74,570

 

商品評価損

20,328

 

固定資産除却損

2,350

 

減損損失

7,111

3,217

 

投資有価証券評価損益(△は益)

15,916

 

事業構造改善費用

1,656,846

 

特別退職金

184,633

10,734

 

事務所移転費用

11,210

 

損害賠償金

19,107

3,436

 

為替換算調整勘定取崩損

2,396

 

売上債権の増減額(△は増加)

973,336

227,872

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

91,787

60,377

 

前払費用の増減額(△は増加)

54,554

17,642

 

未払又は未収消費税等の増減額

61,615

106,073

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,037

3,672

 

仕入債務の増減額(△は減少)

163,901

54

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

53,771

21,150

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

30,176

16,842

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

718

20,398

 

未払金の増減額(△は減少)

97,799

58,927

 

未払費用の増減額(△は減少)

33,361

10,144

 

前受金の増減額(△は減少)

84,824

91,453

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,457

7,009

 

その他

206,713

115,617

 

小計

784,944

335,727

 

利息及び配当金の受取額

68,249

58,796

 

利息の支払額

139

 

法人税等の支払額

87,319

88,593

 

法人税等の還付額

21,267

 

事業構造改善費用の支払額

76,528

70,781

 

特別退職金等の支払額

124,446

110,332

 

事務所移転費用の支払額

6,299

 

損害賠償金の支払額

19,107

3,436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

560,759

121,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年2月1日

 至 平成28年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年2月1日

 至 平成29年1月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

433,500

109,736

 

定期預金の払戻による収入

660,188

99,954

 

有形固定資産の取得による支出

165,429

169,598

 

有形固定資産の売却による収入

1,087,589

1,067

 

無形固定資産の取得による支出

237,111

890,158

 

投資有価証券の取得による支出

20,358

9,911

 

投資有価証券の売却による収入

28,281

 

長期貸付金の回収による収入

6,048

 

敷金保証金の払込による支出

151,432

11,427

 

敷金及び保証金の回収による収入

25,958

95,074

 

関係会社の清算による収入

47,225

7,568

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11,628

 

その他

602

9,025

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

819,780

938,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

30

60

 

長期借入金の返済による支出

31,037

 

配当金の支払額

7

9

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,036

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,058

30,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,428

157,848

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,325,169

1,005,827

現金及び現金同等物の期首残高

23,855,990

25,163,162

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,997

現金及び現金同等物の期末残高

 25,163,162

 24,157,334

 





出典: 株式会社ACCESS、2017-01-31 期 有価証券報告書