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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

993,722

958,862

 

減価償却費

199,883

218,870

 

減損損失

3,909

6,333

 

のれん償却額

376,585

319,176

 

受取利息及び受取配当金

34,961

19,575

 

為替差損益(△は益)

3,803

5,275

 

固定資産売却損益(△は益)

112

 

固定資産除却損

1,621

4,817

 

事務所移転費用

31,829

 

代理店契約解約損

3,941

 

売上債権の増減額(△は増加)

97,128

208,869

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,110

6,470

 

仕入債務の増減額(△は減少)

125,008

209,541

 

未払費用の増減額(△は減少)

41,038

92,914

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

101,787

23,813

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,359

23,450

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

164,058

153,518

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21,102

9,618

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

61,608

135,358

 

その他

29,004

32,112

 

小計

1,141,414

1,868,284

 

利息及び配当金の受取額

59,858

22,908

 

法人税等の支払額

710,346

317,846

 

代理店契約解約金の支払額

3,275

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,650

1,573,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

482,308

330,400

 

定期預金の払戻による収入

336,622

454,423

 

有形固定資産の取得による支出

83,814

102,703

 

有形固定資産の売却による収入

2,930

 

無形固定資産の取得による支出

327,245

377,647

 

有価証券の償還による収入

2,000,000

800,000

 

貸付けによる支出

141,192

107,691

 

貸付金の回収による収入

150,751

50,637

 

その他

18,030

8,940

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,470,843

380,607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

158,756

 

自己株式の売却による収入

156,492

 

配当金の支払額

472,362

420,726

 

非支配株主への配当金の支払額

6,749

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

481,377

420,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,332

11,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,424,784

1,521,573

現金及び現金同等物の期首残高

4,239,938

5,664,722

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,664,722

※1 7,186,295

 





出典: サイバネットシステム株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書