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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成20年10月1日
 至 平成21年9月30日)
当事業年度
(自 平成21年10月1日
 至 平成22年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
82,112
273,523
減価償却費
27,031
18,635
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△511
7
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,999
7,496
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△2,465
△2,907
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
16,133
15,474
受取利息及び受取配当金
△10,895
△7,326
複合金融商品評価損
48,525
投資有価証券評価損益(△は益)
52,086
18,093
有形固定資産除売却損益(△は益)
122
1,139
ゴルフ会員権評価損
17,526
売上債権の増減額(△は増加)
511,523
△7,357
たな卸資産の増減額(△は増加)
△6,416
11,643
未収消費税等の増減額(△は増加)
△23,637
23,637
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,161
3,657
仕入債務の増減額(△は減少)
114,834
△123,436
未払金の増減額(△は減少)
△2,979
△15,583
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21,278
20,939
前受収益の増減額(△は減少)
12,161
27,279
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△794
2,552
小計
782,714
284,994
利息及び配当金の受取額
13,446
7,516
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△389,346
68,207
営業活動によるキャッシュ・フロー
406,814
360,718
投資活動によるキャッシュ・フロー


有価証券の売却及び償還による収入
28,754
有形固定資産の取得による支出
△2,252
△2,083
有形固定資産の売却による収入
2,528
無形固定資産の取得による支出
△10,773
△3,188
投資有価証券の売却及び償還による収入
110,956
11,038
その他
△78
△32
投資活動によるキャッシュ・フロー
126,606
8,261
財務活動によるキャッシュ・フロー


配当金の支払額
△141,457
△81,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
△141,457
△81,077
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
391,963
287,902
現金及び現金同等物の期首残高
1,132,959
1,524,922
現金及び現金同等物の期末残高
1,524,922
1,812,825




出典: 株式会社 情報企画、2010-09-30 期 有価証券報告書