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セクション一覧
⑤【附属明細表】
【有価証券明細表】
     【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
株式会社細胞科学研究所 
160
8,000
160
8,000
     【債券】
銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
その他有価証券
 資産担保CP
(フォレスト・コーポレーション) 
500,000
500,000
500,000
500,000
     【その他】
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
その他有価証券
信託受益権(三菱信託銀行)
1,100,000,000
1,100,000
外国投資信託(日興コーディアル証券)
19,900
199,367
FFF(大和証券)
100,007,757
100,007
FFF(野村證券)
100,006,047
100,006
小計
1,300,033,704
1,499,381
投資有価証券
その他有価証券
投資事業組合出資金
(MASA Life Science Ventures LLP)
188,733
 小計
188,733
1,300,033,704
1,688,114
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
       
建物
526,722
1,404
525,318
199,798
52,302
325,520
構築物
497
497
109
47
387
機械装置
41,904
41,904
38,382
2,087
3,521
工具器具備品
246,067
36,059
85
282,042
176,590
57,137
105,451
有形固定資産計
815,192
36,059
1,489
849,762
414,881
111,574
434,880
無形固定資産
       
電話加入権
1,020
72
947
947
ソフトウェア
119,126
18,565
772
136,920
50,529
25,084
86,390
無形固定資産計
120,147
18,565
844
137,868
50,529
25,084
87,338
長期前払費用
5,680
550
265
5,965
4,254
2,226
1,710
繰延資産
繰延資産計
 (注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
減少
本社間仕切り除却
1,088千円
工具器具備品
増加
研究開発設備
21,895千円
増加
情報システム機器
     9,778千円
ソフトウェア
増加
問合せ窓口データ管理システム
4,448千円
増加
バーコードによる自動認識システム
      3,720千円
【社債明細表】
 該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1年以内に返済予定の長期借入金
20,000
20,000
1.7
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
55,000
35,000
1.7
平成18年
〜平成20年
その他の有利子負債
75,000
55,000
 (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
 
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
20,000
15,000
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金
(千円)
2,044,250
2,044,250
資本金のうち既発行株式
普通株式
(株)
(552,200)
(−)
(−)
(552,200)
普通株式
(千円)
2,044,250
2,044,250
(株)
(552,200)
(−)
(−)
(552,200)
(千円)
2,044,250
2,044,250
資本準備金及びその他資本剰余金
(資本準備金)
     
株式払込剰余金
 
(千円)
3,455,700
3,455,700
新株引受権対価の組入れ
 
(千円)
1,072
1,072
(千円)
3,456,772
3,456,772
利益準備金及び任意積立金
(任意積立金)(注)
    
固定資産圧縮積立金
(千円)
19,229
8,755
27,985
特別償却準備金
(千円)
2,853
706
2,147
(千円)
22,083
8,755
706
30,133
 (注)任意積立金の当期増加額及び当期減少額は、前期決算の損失処理によるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
80
70
(注)  80 
70
賞与引当金
131,665
91,779
131,665
91,799
 (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによるものであります。




出典: 株式会社メディネット、2005-09-30 期 有価証券報告書