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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
その他
有価証券
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
㈱ダイサン
150,000
82,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
38
51,191
住友信託銀行㈱
21,525
26,454
㈱紀陽ホールディングス
47,000
10,199
㈱三ツ星
20,000
9,440
㈱富士ピー・エス
30,171
6,094
三井トラスト・ホールディングス㈱
3,300
3,834
佐田建設㈱
30,000
3,150
㈱大倉商会
38
1,900
㈱りそなホールディングス
5
1,585
その他(8銘柄)
38,234
4,142
340,312
200,192
 
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
             
賃貸資産
19,124,208
3,745,701
2,518,110
20,351,798
10,798,309
1,632,343
9,553,489
建物
855,201
 
62,173
 
182,312
 
735,062
 
419,986
 
69,032
(30,658)
315,075
 
構築物
967,741
15,967
6,887
976,822
757,917
50,118
218,904
機械装置
176,975
380
6,987
170,368
147,608
4,116
22,759
車両運搬具
10,269
3,760
3,612
10,416
6,228
1,010
4,188
器具備品
255,033
58,648
94,020
219,661
109,047
13,933
110,613
土地
 
2,511,966
 
6,000
 
302,400
(228,396)
2,215,566
 
 
 
2,215,566
 
建設仮勘定
162,660
581,415
111,608
632,466
632,466
有形固定資産計
 
24,064,056
 
4,474,045
 
3,225,940
(228,396)
25,312,161
 
12,239,098
 
1,770,555
(30,658)
13,073,062
 
無形固定資産
             
借地権
505,759
505,759
505,759
ソフトウェア
71,371
111,964
2,095
181,240
51,684
23,175
129,556
電話加入権
11,196
50
4,860
6,385
6,385
 ソフトウェア仮勘定
110,895
7,665
115,579
2,981
2,981
無形固定資産計
699,222
119,679
122,535
696,366
51,684
23,175
644,682
長期前払費用
62,306
61,346
59,930
63,722
12,242
13,600
51,479
繰延資産
             
繰延資産計
 (注)1.「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸資産
仮設機材(主に外部足場材)の取得等によるもの
3,745,701千円
建設仮勘定
神奈川愛川センター造成等に関する支出によるもの
281,885千円
 
千葉市原センター造成等に関する支出によるもの 
65,565千円
4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸資産
機材の滅失、売却他
2,518,110千円
建物
研修施設の売却 
121,763千円
土地 
研修施設の減損損失 
228,396千円
 
研修施設の売却 
74,004千円
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
558,987
246,497
109,869
258,974
436,640
賞与引当金
88,148
65,873
88,148
65,873
役員賞与引当金
18,300
18,300
役員退職慰労引当金
543,700
14,100
452,100
105,700
 (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。




出典: エスアールジータカミヤ株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書