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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,082

預金

 

当座預金

6,445

普通預金

419,951

預金計

426,397

合計

430,479

 

b 受取手形

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

住商リース㈱

52,348

日本ロバロ㈱

5,780

永楽電気㈱

1,785

ジュジュ化粧品㈱

1,442

東日本トランスポーテック㈱

745

合計

62,101

 

ロ 期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成18年4月

58,129

平成18年5月

851

平成18年6月

590

平成18年7月

2,530

合計

62,101

 

 

 

c 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

NECエンジニアリング㈱

532,041

㈱ジェイアール東日本情報システム

499,347

日本電気通信システム㈱

351,079

NECソフト㈱

252,376

日本ヒューレット・パッカード㈱

145,353

その他

1,950,419

合計

3,730,617

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

4,331,133

16,534,242

17,134,759

3,730,617

82.1

88.98

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 商品

 

区分

金額(千円)

コンピュータ機器

18,264

パッケージソフトウェア

9,225

合計

27,490

 

e 仕掛品

 

区分

金額(千円)

受託開発ソフトウェア

1,377,470

合計

1,377,470

 

 
 
 
f 関係会社株式

 

区分

金額(千円)

キーウェア西日本㈱

209,384

キーウェア九州㈱

202,767

㈱HBA

122,280

キーウェア北海道㈱

64,653

キーウェアサービス㈱

50,000

その他

65,000

合計

714,085

 

② 負債の部

a 買掛金

 

相手先

金額(千円)

日本電気㈱

80,960

エスエムジー㈱

73,500

キーウェアサービス㈱

64,176

㈱メディア・スタッフ

50,085

フォーカスシステムズ㈱

46,307

その他

1,622,124

合計

1,937,153

 

b 1年以内返済予定長期借入金

 

借入先

金額(千円)

㈱三井住友銀行

340,000

㈱三菱東京UFJ銀行

160,000

合計

500,000

 
c 長期借入金

 

借入先

金額(千円)

㈱三井住友銀行

620,000

㈱三菱東京UFJ銀行

280,000

合計

900,000

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書