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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
a 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
2,432
預金
 
当座預金
72
普通預金
565,850
別段預金
178
預金計
566,101
合計
568,533

 

b 受取手形

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本電子(株)
9,439
合計
9,439

 

ロ 期日別内訳

 

期日別
金額(千円)
平成22年4月
9,439
合計
9,439

 

c 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本電気(株)
267,500
(株)ジェイアール東日本情報システム
221,184
NDKイッツ(株)
173,029
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
153,915
日本情報通信(株)
133,379
その他
1,218,938
合計
2,167,947

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
 
(A)+(D)
 
 
 
 
(B)
 
 
365
 

2,832,514
13,060,061
13,724,628
2,167,947
86.4
69.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 商品

 

区分
金額(千円)
コンピュータ機器
97,438
合計
97,438

 

e 仕掛品

 

区分
金額(千円)
受託開発ソフトウェア
265,357
合計
265,357

 

f 関係会社株式

 

区分
金額(千円)
(株)クレヴァシステムズ
1,272,905
キーウェア西日本(株)
209,384
キーウェア九州(株)
202,767
(株)HBA
122,280
キーウェア北海道(株)
64,653
その他
80,000
合計
1,951,991

 

② 負債の部
a 買掛金

 

相手先
金額(千円)
キーウェア西日本(株)
110,300
(株)エフタイム
56,429
キーウェア九州(株)(株)
38,225
キーウェアサービス(株)
31,198
セノアコミュニケーションズ(株)
19,950
その他
407,885
合計
663,990

 

b 1年内返済予定長期借入金

 

借入先
金額(千円)
(株)三井住友銀行
150,000
(株)みずほ銀行
130,000
住友信託銀行(株)
20,000
合計
300,000

 

c 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
(株)三井住友銀行
450,000
(株)みずほ銀行
390,000
住友信託銀行(株)
60,000
合計
900,000

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書