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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△13,366
△1,088,160
減価償却費
169,178
202,338
減損損失
281,703
のれん償却額
55,156
55,156
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△52,225
35,955
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,700
69
受取利息及び受取配当金
△5,022
△5,626
支払利息
33,591
31,009
持分法による投資損益(△は益)
△61,223
△7,099
投資有価証券評価損益(△は益)
24,073
投資有価証券売却損益(△は益)
△20,316
31,879
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
△5,417
固定資産売却損益(△は益)
102
△1,659
固定資産除却損
73,795
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
63,462
売上債権の増減額(△は増加)
△271,414
△415,279
たな卸資産の増減額(△は増加)
220,947
△221,704
その他の資産の増減額(△は増加)
11,365
47,716
仕入債務の増減額(△は減少)
△22,713
73,926
賞与引当金の増減額(△は減少)
230,718
未払消費税等の増減額(△は減少)
34,056
18,397
その他の負債の増減額(△は減少)
△224,154
595,912
その他
1,856
△13,612
小計
△59,362
△74,563
利息及び配当金の受取額
52,105
39,307
利息の支払額
△33,560
△32,630
法人税等の支払額
△29,759
△40,646
営業活動によるキャッシュ・フロー
△70,577
△108,533
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△5,845
△3,600
有形固定資産の売却による収入
1
7,910
無形固定資産の取得による支出
△194,765
△155,346
投資有価証券の取得による支出
△101,600
投資有価証券の売却による収入
170,673
51,676
子会社株式の取得による支出
△900
差入保証金の差入による支出
△9,830
△347,402
差入保証金の回収による収入
6,321
349,101
貸付けによる支出
△7,012
貸付金の回収による収入
5,792
10,520
その他
△10,179
△10,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
△147,345
△97,945
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
700,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△300,000
△300,000
配当金の支払額
△45,474
△18,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
354,525
△68,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
136,602
△274,815
現金及び現金同等物の期首残高
1,103,969
1,240,571
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,240,571
※1 965,756




出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書