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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価
証券
その他有価証券
㈱サイプレス・ソリューションズ
305
134,856
㈱三井住友フィナンシャルグループ
15,000
40,845
その他(6銘柄)
502,312
4,161
517,617
179,863

 

【債券】

銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー第5回円貨社債(2010)
100,000
97,070
100,000
97,070

 

【その他】

種類および銘柄
投資口数等
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
投資事業有限責任組合への出資
1口
83,428
(証券投資信託の受益証券)
キャップ付フローター債(劣後特約付)
1,000,000口
99,280
182,708

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
434,337
4,812
141,968
(14,345)
297,181
208,612
19,564
88,568
 工具、器具及び備品
105,873
24,217
(932)
81,655
44,363
3,862
37,292
有形固定資産計
540,210
4,812
166,185
(15,278)
378,836
252,975
23,427
125,861
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 商標権
1,500
1,500
512
150
987
 ソフトウエア
1,273,977
209,727
83,808
1,399,896
1,138,686
141,200
261,209
 ソフトウエア仮勘定
116,338
111,723
214,803
13,259
13,259
無形固定資産計
1,391,816
321,450
298,611
1,414,655
1,139,198
141,350
275,456
長期前払費用
1,598
1,598
1,598
33

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア
販売用パッケージ開発
118,365千円
 
社内基幹システム改修
83,818千円
ソフトウェア仮勘定
販売用パッケージ開発
43,783千円
 
社内基幹システム改修
67,940千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア
販売見込数量未達による減額処理
83,808千円
ソフトウェア仮勘定
ソフトウェア勘定への振替
182,003千円
 
開発の中止による除却
32,800千円

  なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
1,102
848
767
1,183
賞与引当金
230,718
230,718
受注損失引当金
1,192
35,380
1,192
35,380
役員退職慰労引当金
11,710
11,710

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書