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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 

a 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
942
預金
 
普通預金
386,809
別段預金
991
預金計
387,800
合計
388,743

 

b 受取手形

 

相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
シチズン時計株式会社
32,433
合計
32,433

 

期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年5月満期
14,490
平成25年6月満期
11,118
平成25年7月満期
6,825
合計
32,433

 

c 売掛金

 

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本電気株式会社
721,593
株式会社ジェイアール東日本情報システム
621,648
日本情報通信株式会社
233,563
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
217,113
日本電気航空宇宙システム株式会社
131,911
その他
1,643,926
合計
3,569,757

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
 
(A)+(D)
 
 
 
 
(B)
 
 
365
 

2,719,351
11,046,910
10,196,504
3,569,757
74.0
103.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

d 商品及び製品

 

区分
金額(千円)
商品
 
 ソフトウェアライセンス
135,233
 コンピュータ機器
15
合計
135,248

 

e 仕掛品

 

区分
金額(千円)
受託開発ソフトウェア
176,971
合計
176,971

 

f 関係会社株式

 

区分
金額(千円)
(子会社株式)
 
 株式会社クレヴァシステムズ
934,176
 キーウェア西日本株式会社
209,384
 キーウェア九州株式会社
202,767
 キーウェア北海道株式会社
64,653
 キーウェアサービス株式会社
50,000
(関連会社株式)
 
 株式会社HBA
122,280
合計
1,583,262

 

 

② 負債の部

 

a 買掛金

 

相手先
金額(千円)
キーウェアサービス株式会社
31,493
キーウェア西日本株式会社
30,135
ナノシステム株式会社
24,049
セノアコミュニケーションズ株式会社
21,457
データ・マネージメント株式会社
17,697
その他
444,316
合計
569,149

 

b 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
株式会社三井住友銀行
315,000
株式会社三菱東京UFJ銀行
210,000
三井住友信託銀行株式会社
105,000
株式会社みずほ銀行
70,000
合計
700,000

 

c 関係会社短期借入金

 

借入先
金額(千円)
株式会社クレヴァシステムズ
200,000
キーウェア西日本株式会社
100,000
キーウェア九州株式会社
100,000
合計
400,000

 

d 1年内返済予定の長期借入金

 

借入先
金額(千円)
株式会社三井住友銀行
150,000
株式会社みずほ銀行
130,000
三井住友信託銀行株式会社
20,000
合計
300,000

 

e 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
株式会社三井住友銀行
450,000
株式会社三菱東京UFJ銀行
300,000
三井住友信託銀行株式会社
150,000
株式会社みずほ銀行
100,000
合計
1,000,000

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書