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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

46,294

109,709

 

減価償却費

88,091

164,585

 

のれん償却額

39,014

39,014

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

6,206

1,467

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,173

3,257

 

受取利息及び受取配当金

5,135

4,770

 

支払利息

30,500

24,593

 

持分法による投資損益(△は益)

40,207

77,296

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,290

-

 

固定資産除却損

17,216

18,477

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,640

894,742

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

42,747

98,910

 

その他の資産の増減額(△は増加)

35,921

64,801

 

仕入債務の増減額(△は減少)

89,397

9,184

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,528

27,727

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

150,755

58,163

 

その他の負債の増減額(△は減少)

96,150

27,473

 

その他

19,361

10,498

 

小計

237,714

595,321

 

利息及び配当金の受取額

72,371

38,385

 

利息の支払額

30,484

24,608

 

法人税等の支払額

87,446

25,145

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,154

606,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

10,843

7,048

 

無形固定資産の取得による支出

229,393

39,009

 

投資有価証券の売却による収入

51,000

61,892

 

貸付金の回収による収入

200

15

 

その他

43,420

10,487

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,616

105,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

300,000

 

長期借入れによる収入

-

500,000

 

長期借入金の返済による支出

353,870

429,968

 

自己株式の売却による収入

39,810

34,698

 

配当金の支払額

84,648

71

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,291

404,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

247,829

96,668

現金及び現金同等物の期首残高

734,159

981,988

現金及び現金同等物の期末残高

※1 981,988

※1 885,320

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書