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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

109,709

134,123

 

減価償却費

164,585

149,665

 

のれん償却額

39,014

39,014

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,467

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,257

610

 

受取利息及び受取配当金

4,770

2,342

 

支払利息

24,593

16,026

 

持分法による投資損益(△は益)

77,296

61,463

 

固定資産除却損

18,477

8,755

 

売上債権の増減額(△は増加)

894,742

807,233

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

98,910

40,064

 

その他の資産の増減額(△は増加)

64,801

5,476

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,184

10,125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,727

33,469

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,163

54,242

 

その他の負債の増減額(△は減少)

27,473

44,024

 

その他

10,498

4,344

 

小計

595,321

1,011,208

 

利息及び配当金の受取額

38,385

42,680

 

利息の支払額

24,608

16,046

 

法人税等の支払額

25,145

3,633

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,689

1,034,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

7,048

12,484

 

無形固定資産の取得による支出

39,009

44,748

 

投資有価証券の売却による収入

61,892

17,987

 

貸付金の回収による収入

15

-

 

その他

10,487

8,799

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,362

48,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

800,000

 

長期借入れによる収入

500,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

429,968

515,133

 

自己株式の売却による収入

34,698

43,012

 

配当金の支払額

71

42,440

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

404,658

714,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

96,668

271,601

現金及び現金同等物の期首残高

981,988

885,320

現金及び現金同等物の期末残高

※1 885,320

※1 1,156,921

 

 





出典: キーウェアソリューションズ株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書