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⑥【附属明細表】
【有価証券明細表】
 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
1,514,686
353,288
2,820
(2,820)
1,865,155
319,602
78,950
1,545,552
構築物
130,127
24,509
154,637
78,956
16,071
75,680
車両運搬具
46,758
2,294
12,226
(182)
36,826
32,156
3,297
4,670
工具器具備品
66,827
42,000
3,738
(814)
105,088
65,647
15,774
39,440
土地
126,308
235,246
361,555
361,555
建設仮勘定
56,534
56,534
有形固定資産計
1,941,240
657,338
75,319
(3,816)
2,523,262
496,363
114,093
2,026,899
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
営業権
242,073
242,073
7,582
7,582
234,491
商標権
300
300
80
30
219
ソフトウェア
2,034
777
2,811
1,196
572
1,615
電話加入権
5,796
609
156
(156)
6,249
6,249
その他
1,228
509
1,737
554
111
1,183
無形固定資産計
9,358
243,970
156
(156)
253,172
9,413
8,296
243,758
長期前払費用
196,568
312
7,274
(3,480)
189,605
30,812
9,421
158,793
 (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
 建物      葬儀会館ティア熱田の建物の建設             137,941千円
         葬儀会館ティア門真の建物の取得             190,931千円
 工具器具備品  葬儀会館ティア熱田の備品の取得              10,025千円
         葬儀会館ティア門真の備品の取得              10,937千円
 土地      葬儀会館ティア門真の土地の取得             235,246千円
 営業権     ㈱フリーダム等からの事業譲受による営業権の取得     242,073千円
【社債明細表】
 該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1年以内に返済予定の長期借入金
619,082
688,300
1.95
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
1,900,143
2,116,059
1.97
平成18年から
平成28年
2,519,225
2,804,359
 (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
 
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
622,635
494,868
437,374
265,182
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
4,966
301
3,304
1,661
301
賞与引当金
14,101
29,986
14,101
29,986
 (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。




出典: 株式会社ティア、2006-09-30 期 有価証券報告書