有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成19年10月1日
 至 平成20年9月30日)
当事業年度
(自 平成20年10月1日
 至 平成21年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
408,236
464,507
減価償却費
211,895
225,461
固定資産除売却損益(△は益)
7,415
3,179
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,729
△1,608
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,275
11,185
受取利息及び受取配当金
△5,610
△4,429
支払利息
65,741
69,580
売上債権の増減額(△は増加)
24,876
△43,564
たな卸資産の増減額(△は増加)
△3,153
△1,134
仕入債務の増減額(△は減少)
14,983
3,883
前払費用の増減額(△は増加)
△11,745
△13,119
未払金の増減額(△は減少)
△15,517
68,736
未払消費税等の増減額(△は減少)
△14,490
16,015
その他
△22,742
23,756
小計
677,894
822,450
利息及び配当金の受取額
1,233
185
利息の支払額
△68,361
△70,702
法人税等の支払額
△199,041
△197,073
営業活動によるキャッシュ・フロー
411,725
554,859
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△294,778
△582,490
有形固定資産の売却による収入
134,502
無形固定資産の取得による支出
△1,466
△8,310
事業譲受による支出
※2 △45,816
差入保証金の差入による支出
△31,135
△113,579
差入保証金の回収による収入
26,360
26,719
その他
△2,523
△23,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
△214,857
△701,580
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
1,100,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,395,691
△1,243,426
株式の発行による収入
750
配当金の支払額
△45,177
△56,616
リース債務の返済による支出
△26,107
割賦債務の返済による支出
△4,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
△340,869
469,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△144,000
322,925
現金及び現金同等物の期首残高
840,026
696,025
現金及び現金同等物の期末残高
※1 696,025
※1 1,018,950




出典: 株式会社ティア、2009-09-30 期 有価証券報告書