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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成21年10月1日
 至 平成22年9月30日)
当事業年度
(自 平成22年10月1日
 至 平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
701,944
612,456
減価償却費
308,065
355,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
50,644
固定資産除売却損益(△は益)
2,598
627
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,233
1,033
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,920
11,243
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
10,580
△10,580
受取利息及び受取配当金
△6,205
△6,207
支払利息
77,507
85,363
売上債権の増減額(△は増加)
15,200
△28,028
たな卸資産の増減額(△は増加)
△13,817
86
仕入債務の増減額(△は減少)
47,554
△38,341
前払費用の増減額(△は増加)
△523
△8,028
未払金の増減額(△は減少)
3,005
△45,451
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,920
44,472
その他
36,687
408
小計
1,180,364
1,025,430
利息及び配当金の受取額
117
74
利息の支払額
△77,216
△85,467
法人税等の支払額
△242,829
△343,212
営業活動によるキャッシュ・フロー
860,436
596,825
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△688,685
△894,834
無形固定資産の取得による支出
△13,127
△5,478
差入保証金の差入による支出
△37,364
△85,672
差入保証金の回収による収入
33,405
70,327
その他
△5,077
△3,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
△710,848
△919,138
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
370,000
570,000
短期借入金の返済による支出
△313,332
△550,000
長期借入れによる収入
1,300,000
1,615,000
長期借入金の返済による支出
△1,247,200
△1,386,995
自己株式の取得による支出
△44
△31
配当金の支払額
△56,752
△68,409
リース債務の返済による支出
△31,365
△35,563
割賦債務の返済による支出
△5,098
△5,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
16,207
138,754
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
165,796
△183,557
現金及び現金同等物の期首残高
1,018,950
1,184,747
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,184,747
※1 1,001,189




出典: 株式会社ティア、2011-09-30 期 有価証券報告書