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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年10月1日
 至 平成24年9月30日)
当事業年度
(自 平成24年10月1日
 至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
752,876
845,533
減価償却費
335,424
378,830
固定資産除売却損益(△は益)
4,893
765
貸倒引当金の増減額(△は減少)
42,277
4,714
賞与引当金の増減額(△は減少)
△387
5,075
受取利息及び受取配当金
△5,991
△6,731
支払利息
80,287
77,989
売上債権の増減額(△は増加)
△41,605
△34,732
たな卸資産の増減額(△は増加)
△11,284
△12,361
仕入債務の増減額(△は減少)
59,798
△43,068
前払費用の増減額(△は増加)
△3,484
△4,835
未払金の増減額(△は減少)
106,322
△11,118
未払消費税等の増減額(△は減少)
△46,630
50,455
その他
40,057
22,583
小計
1,312,552
1,273,099
利息及び配当金の受取額
109
80
利息の支払額
△79,806
△77,994
法人税等の支払額
△308,626
△389,604
営業活動によるキャッシュ・フロー
924,228
805,582
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△832,269
△464,390
有形固定資産の売却による収入
103
無形固定資産の取得による支出
△17,335
△42,111
差入保証金の差入による支出
△37,937
△211,314
差入保証金の回収による収入
47,223
49,360
その他
△60,960
△48,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
△901,279
△717,065
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
730,000
670,000
短期借入金の返済による支出
△733,000
△657,000
長期借入れによる収入
1,490,000
1,105,000
長期借入金の返済による支出
△1,260,999
△1,279,703
自己株式の取得による支出
△109
△122
配当金の支払額
△68,446
△79,522
リース債務の返済による支出
△37,488
△42,057
割賦債務の返済による支出
△5,397
△5,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
114,559
△288,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
△496
2,023
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
137,011
△198,419
現金及び現金同等物の期首残高
1,001,189
1,138,201
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,138,201
※1 939,781




出典: 株式会社ティア、2013-09-30 期 有価証券報告書