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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

投資有価証券

その他有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

株式会社キャリアナビ

120

6,000

120

6,000

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

232,756

18,857

251,613

28,039

9,992

223,574

 構築物

1,948

3,324

277

4,996

905

507

4,090

 車両運搬具

7,412

120

7,292

6,893

35

399

 工具器具及び備品

271,290

136,846

7,491

400,645

237,368

17,451

163,277

 土地

496,450

496,450

496,450

 建設仮勘定

104,632

47,618

150,734

1,516

1,516

有形固定資産計

1,114,490

206,646

158,623

1,162,513

273,205

27,986

889,307

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

193,142

193,142

53,053

19,314

140,089

 ソフトウェア

595,557

602,886

12,319

1,186,123

465,838

82,833

720,285

 ソフトウェア

 仮勘定

394,075

255,966

589,888

60,152

60,152

 電話加入権

12,369

12,369

12,369

無形固定資産計

1,195,145

858,852

602,208

1,451,789

518,891

102,147

932,897

長期前払費用

13,536

13,536

11,306

1,951

2,229

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行差金

3,000

3,000

750

750

2,250

繰延資産計

3,000

3,000

750

750

2,250

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 有形・無形固定資産の当期の主な増加額は次のとおりであります。

建物・付属設備

 

本社・C館外壁工事等

18,857千円

構築物

 

本社・C館看板工事

3,324千円

工具器具及び備品

 

新顧客管理システム用インフラ設備等

130,115千円

 

 

電子計算機・サーバー等

6,730千円

建設仮勘定

 

本社・C館建物工事

10,963千円

 

 

新顧客管理システム用インフラ構築費用

35,138千円

 

 

事業用システム構築

1,516千円

ソフトウェア

 

事業用ソフトウェア

589,142千円

 

 

管理用ソフトウェア

13,743千円

ソフトウェア仮勘定

 

新顧客管理システム構築費用

215,718千円

 

 

事業用システム構築

8,447千円

 

 

自社開発ソフトウェア

31,800千円

 

 

2 有形・無形固定資産の当期の主な減少額は次のとおりであります。

建設仮勘定

 

新顧客管理システム用インフラ構築費用等

136,621千円

 

 

本社外壁工事完了

13,602千円

ソフトウェア

 

新顧客管理システム移行に伴う除却

7,072千円

ソフトウェア仮勘定

 

新顧客管理システム完成

589,888千円

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

31,182

27,357

14,338

16,844

27,357

賞与引当金

136,897

82,134

136,897

82,134

返品調整引当金

100,200

131,260

100,200

131,260

(注) 貸倒引当金および返品調整引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 





出典: 株式会社アルク、2006-05-31 期 有価証券報告書