有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金および預金

 

区分

金額(千円)

現金

5,003

預金

 

当座預金

137,078

普通預金

58,381

小計

195,459

合計

200,463

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本出版販売株式会社

3,230

合計

3,230

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成18年6月

880

平成18年7月

2,350

合計

3,230

 

③ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本出版販売株式会社

360,405

株式会社トーハン

222,574

株式会社アルク教育社

203,794

株式会社大阪屋

131,517

その他

632,895

合計

1,551,188

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

次期繰越高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

1,373,107

6,831,928

6,653,848

1,551,188

81.09

78.12

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 商品

 

品名

金額(千円)

電子機器等

6,847

合計

6,847

 

⑤  製品

 

品名

金額(千円)

書籍・ムック

318,543

通信教材

253,213

合計

571,756

 

⑥ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

書籍・ムック

51,732

通信教材

21,209

月刊誌

52,866

ネットアカデミー

73,928

その他

2,851

合計

202,588

 

⑦  貯蔵品

 

品名

金額(千円)

発送用部材

24,254

パンフレット・チラシ

9,375

特典品

34,818

各種案内書等

11,912

その他

844

合計

81,206

 

⑧  支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社デジタルガレージ

48,043

合計

48,043

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成18年6月

23,756

平成18年7月

20,626

平成18年8月

3,660

合計

48,043

 

⑨  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

図書印刷株式会社

27,902

凸版印刷株式会社

20,545

大日本印刷株式会社

19,902

株式会社ミリオン

17,678

中庄株式会社

16,345

その他

230,412

合計

332,786

 

 

⑩  短期借入金

 

相手先

金額(千円)

商工組合中央金庫

100,000

株式会社三菱東京UFJ銀行

90,000

株式会社あおぞら銀行

70,000

株式会社百十四銀行

58,335

株式会社りそな銀行

50,000

合計

368,335

 

⑪  未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社スペースアルク

36,750

株式会社ソフトクリエイト

35,472

株式会社ミリオン

16,803

株式会社つくる

13,523

株式会社オックスプランニング

13,257

その他

235,721

合計

351,529

 

⑫  前受金

 

相手先

金額(千円)

企画販売部個人客先

345,865

オンライン販売部個人客先

250,323

広告宣伝部個人客先

197,428

教育サービス開発営業部個人客先

13,102

KiddyCAT営業部個人顧客先

3,563

その他

23,237

合計

833,522

 

⑬  社債

 

区分

金額(千円)

第一回無担保社債(適格機関投資家限定)

200,000

第三回無担保社債(適格機関投資家限定)

200,000

第四回無担保社債(適格機関投資家限定)

200,000

第五回無担保社債(適格機関投資家限定)

200,000

合計

800,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑥連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

⑭  長期借入金

 

相手先

金額(千円)

商工組合中央金庫

497,700

(234,700)

株式会社三菱東京UFJ銀行

344,320

(200,160)

三菱UFJ信託銀行株式会社

149,600

(83,600)

多摩中央信用金庫

67,400

(50,400)

株式会社百十四銀行

58,700

(49,800)

株式会社東京都民銀行

54,100

(32,400)

株式会社横浜銀行

37,080

(34,320)

株式会社みずほ銀行

6,000

(6,000)

合計

1,214,900

(691,380)

 (注) 金額の( )内の数字は内数で一年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社アルク、2006-05-31 期 有価証券報告書