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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
8,193
預金
当座預金
150,977
普通預金
34,925
定期預金
10,000
195,903
合計
204,096

 

② 受取手形
相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本出版販売株式会社
720
合計
720

 

期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成19年6月
720
合計
720

 

③ 売掛金
相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日本出版販売株式会社
410,806
株式会社トーハン
295,073
株式会社アルク教育社
246,936
株式会社大阪屋
155,897
その他
464,520
合計
1,573,234

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
次期繰越高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

1,551,188
6,026,775
6,001,569
1,573,234
79.20
94.61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 商品

 

品名
金額(千円)
電子辞書等
7,418
合計
7,418

 

⑤ 製品

 

品名
金額(千円)
書籍・ムック
298,022
通信教材
234,074
ネットアカデミー
148,830
合計
680,927

 

⑥ 仕掛品

 

品名
金額(千円)
書籍・ムック
83,358
通信教材
245
月刊誌
57,737
ネットアカデミー
17,119
その他
9,624
合計
168,085

 

⑦ 貯蔵品

 

品名
金額(千円)
発送用部材
20,224
パンフレット・チラシ
8,121
特典品
11,872
各種案内書等
6,626
その他
634
合計
47,479

 

⑧ 関係会社株式

 

銘柄
金額(千円)
株式会社アルク教育社
12,200
株式会社スペースアルク
202,000
グローバルパートナーズ株式会社
27,000
株式会社トランネット
16,280
合計
257,480

 

⑨ 支払手形
相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
株式会社デジタルガレージ
55,624
合計
55,624

 

期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成19年6月
19,680
平成19年7月
19,373
平成19年8月
16,570
合計
55,624

 

⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
金額(千円)
株式会社ミリオン
35,156
図書印刷株式会社
29,049
中庄株式会社
23,862
凸版印刷株式会社
16,570
株式会社鵬紙業
16,236
その他
286,345
合計
407,219

 

⑪ 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
商工組合中央金庫
300,000
株式会社三菱東京UFJ銀行
200,000
合計
500,000

⑫ 未払金

 

相手先
金額(千円)
株式会社スペースアルク
36,750
株式会社日本経済広告社
19,955
株式会社学研ロジスティクス
19,785
株式会社ミリオン
15,244
株式会社エヌデーデー
14,484
その他
242,041
合計
348,261

 

⑬ 前受金

 

相手先
金額(千円)
企画販売部個人客先
163,436
クロスメディア販売部個人客先
91,873
KiddyCAT営業部個人客先
815
教育サービス開発営業部個人客先
691
その他
21,064
合計
277,882

 

⑭ 社債

 

区分
金額(千円)
第一回無担保社債(適格機関投資家限定)
200,000
(200,000)
第三回無担保社債(適格機関投資家限定)
200,000
(200,000)
第四回無担保社債(適格機関投資家限定)
200,000
(200,000)
第五回無担保社債(適格機関投資家限定) 
(注)3
198,750
(   −  )
合計
798,750
(600,000)

(注)1 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

2 金額の( )内の数字は内数で一年以内償還予定の社債であり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。

3 当期より、繰延資産としていた社債発行差金については、社債金額から直接控除する会計処理を適用しております。なお、当期社債発行差金の未償却残高は1,250千円であります。

 

⑮ 長期借入金

 

区分
金額(千円)
商工組合中央金庫
418,200
(210,800)
株式会社三菱東京UFJ銀行
277,480
(177,600)
株式会社百十四銀行
95,000
(42,260)
株式会社横浜銀行
94,180
(37,080)
三菱UFJ信託銀行株式会社
66,000
(66,000)
株式会社東京都民銀行
21,700
(21,700)
多摩中央信用金庫
17,000
(17,000)
合計
989,560
(572,440)

(注) 金額の( )内の数字は内数で一年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表上では流動負債に計上しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社アルク、2007-05-31 期 有価証券報告書