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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
25,449
35,951
減価償却費
82,751
92,642
貸倒引当金の増減額(△は減少)
44,614
31,797
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)
△100,732
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,028
△2,579
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14,408
△7,109
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
5,257
2,663
関係会社株式売却損益(△は益)
1,450
債務消滅益
△3,578
受取利息
△234
△141
支払利息
2,055
1,475
受取保険金
△2,500
為替差損益(△は益)
9,459
△3
売上債権の増減額(△は増加)
△106,948
33,387
たな卸資産の増減額(△は増加)
△51,014
△68,526
仕入債務の増減額(△は減少)
71,670
58,277
未払金の増減額(△は減少)
8,362
△8,166
未払費用の増減額(△は減少)
47,706
△6,667
前受金の増減額(△は減少)
△25,527
2,183
長期未払金の増減額(△は減少)
△81,710
△3,830
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△64,892
その他
29,798
10,457
小計
△86,574
173,260
利息の受取額
236
141
利息の支払額
△2,055
△1,475
保険金の受取額
2,500
法人税等の支払額
△12,407
△9,559
営業活動によるキャッシュ・フロー
△98,301
162,366
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△88,697
△25,425
無形固定資産の取得による支出
△5,073
△16,168
差入保証金の差入による支出
△3,861
△13,565
差入保証金の回収による収入
242,662
12,757
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 956
貸付けによる支出
△25,370
貸付金の回収による収入
1,229
8,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
146,260
△58,081
財務活動によるキャッシュ・フロー


自己株式の取得による支出
△81,844
配当金の支払額
△53,521
△104,339
長期未払金の返済による支出
△31,069
△33,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
△166,435
△138,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,146
3,580
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△129,623
△30,241
現金及び現金同等物の期首残高
1,325,029
1,195,406
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,195,406
※1 1,165,164




出典: 日本サード・パーティ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書