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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
642,729
240,158
減価償却費
123,081
109,634
長期前払費用償却額
15,574
15,939
株式報酬費用
450
減損損失
14,167
社債発行費
9,934
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,268
3,935
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,706
8,041
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,080
受取利息
△148
△68
支払利息及び社債利息
14,368
8,089
支払保証料
3,674
3,167
コミットメントライン手数料
19,449
8,733
有形固定資産除却損
24,637
2,438
リース解約損
60
2,040
移転補償金
△34,970
移転費用
3,112
損害賠償損失
82
介護報酬返還金戻入額
△155,521
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
19,494
売上債権の増減額(△は増加)
3,326
△31,310
未払金の増減額(△は減少)
3,547
150,331
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△8,536
△14,630
その他の流動負債の増減額(△は減少)
5,506
26,185
その他の固定負債の増減額(△は減少)
4,326
1,906
小計
689,991
546,057
利息の受取額
148
68
利息の支払額
△11,948
△8,368
違約金の支払額
△60
△2,299
返還金の支払額
△116,668
移転補償金の受取額
34,970
移転費用の支払額
△3,066
△46
損害賠償金の支払額
△82
法人税等の還付額
59,215
法人税等の支払額
△64,087
△201,122
営業活動によるキャッシュ・フロー
588,410
334,290
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△106,294
△18,670
無形固定資産の取得による支出
△3,580
△1,564
敷金の差入による支出
△37,045
△8,733
敷金の回収による収入
27,260
11,454
長期前払費用の取得による支出
△15,107
△10,640
その他
△3,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
△134,767
△32,023
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△600,000
△100,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△72,319
△33,018
社債の発行による収入
390,065
社債の償還による支出
△117,400
△117,400
リース債務の返済による支出
△15,360
△15,157
コミットメントライン手数料の支払額
△21,000
△8,815
自己株式の取得による支出
△15,160
配当金の支払額
△110,102
△109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
△951,342
506,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△497,699
808,296
現金及び現金同等物の期首残高
799,931
302,232
現金及び現金同等物の期末残高
※1 302,232
※1 1,110,529




出典: 株式会社やまねメディカル、2012-03-31 期 有価証券報告書