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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,861

4,090

 

減価償却費

3,293

3,327

 

減損損失

37

140

 

のれん償却額

1,000

984

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

58

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

374

25

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

118

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

516

573

 

受取利息及び受取配当金

63

46

 

支払利息

170

161

 

補助金収入

147

74

 

持分法による投資損益(△は益)

49

74

 

固定資産除売却損益(△は益)

53

113

 

投資有価証券売却損益(△は益)

120

17

 

投資有価証券評価損益(△は益)

25

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,971

2,187

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

6

425

 

その他の資産の増減額(△は増加)

71

628

 

営業債務の増減額(△は減少)

42

1,615

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,986

232

 

その他の負債の増減額(△は減少)

52

1,096

 

その他

102

29

 

小計

2,840

9,222

 

利息及び配当金の受取額

73

62

 

利息の支払額

161

150

 

補助金の受取額

147

74

 

法人税等の支払額

2,417

2,744

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

6,464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年6月1日

 至 平成29年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

682

354

 

有形固定資産の取得による支出

1,165

1,292

 

有形固定資産の売却による収入

908

0

 

無形固定資産の取得による支出

1,367

1,385

 

投資有価証券の取得による支出

615

448

 

投資有価証券の売却による収入

331

121

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

670

95

 

貸付けによる支出

54

161

 

貸付金の回収による収入

75

48

 

敷金及び保証金の差入による支出

388

320

 

敷金及び保証金の回収による収入

449

176

 

事業譲受による支出

288

 

その他

74

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,176

3,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10

137

 

長期借入れによる収入

6,500

8,500

 

長期借入金の返済による支出

4,437

4,956

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

731

746

 

社債の償還による支出

56

 

非支配株主からの払込みによる収入

185

19

 

自己株式の取得による支出

※2 △499

0

 

自己株式の処分による収入

※2 499

 

子会社の自己株式の取得による支出

1,464

※3 △230

 

子会社の自己株式の処分による収入

※3 229

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,060

31

 

配当金の支払額

440

446

 

非支配株主への配当金の支払額

531

669

 

その他

0

84

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,024

1,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,877

4,620

現金及び現金同等物の期首残高

20,298

16,441

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20

現金及び現金同等物の期末残高

※1 16,441

※1 21,062

 

 





出典: 株式会社パソナグループ、2017-05-31 期 有価証券報告書