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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年5月31日)

当事業年度

(平成29年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,752

6,528

 

 

売掛金

※1 700

※1 562

 

 

貯蔵品

19

20

 

 

前払費用

※1 308

※1 381

 

 

繰延税金資産

8

 

 

未収還付法人税等

455

576

 

 

未収消費税等

105

 

 

短期貸付金

※1 33

 

 

未収入金

※1 1,087

※1 1,053

 

 

その他

※1 296

※1 1,832

 

 

貸倒引当金

52

486

 

 

流動資産合計

7,568

10,616

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,176

1,829

 

 

 

構築物

25

110

 

 

 

機械及び装置

0

0

 

 

 

車両運搬具

0

10

 

 

 

工具、器具及び備品

180

344

 

 

 

土地

918

1,030

 

 

 

リース資産

962

450

 

 

 

建設仮勘定

149

389

 

 

 

有形固定資産合計

3,413

4,166

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

179

244

 

 

 

リース資産

16

4

 

 

 

無形固定資産合計

196

249

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

644

621

 

 

 

関係会社株式

30,166

30,594

 

 

 

長期貸付金

※1 15

※1 160

 

 

 

前払年金費用

52

23

 

 

 

繰延税金資産

399

420

 

 

 

敷金及び保証金

※1 1,785

※1 1,861

 

 

 

その他

※1 135

※1 163

 

 

 

貸倒引当金

24

 

 

 

投資その他の資産合計

33,198

33,821

 

 

固定資産合計

36,807

38,237

 

資産合計

44,376

48,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年5月31日)

当事業年度

(平成29年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

4,672

5,073

 

 

CMS預り金

※1 12,848

※1 13,113

 

 

リース債務

844

244

 

 

未払金

※1 491

※1 1,944

 

 

未払費用

83

83

 

 

未払法人税等

17

18

 

 

未払消費税等

55

 

 

賞与引当金

38

49

 

 

繰延税金負債

1

 

 

資産除去債務

4

 

 

その他

※1 60

※1 82

 

 

流動負債合計

19,119

20,609

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

8,793

12,013

 

 

リース債務

394

255

 

 

長期預り保証金

※1 915

※1 886

 

 

資産除去債務

32

28

 

 

その他

42

19

 

 

固定負債合計

10,178

13,203

 

負債合計

29,298

33,813

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,000

5,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,000

5,000

 

 

 

その他資本剰余金

7,560

7,560

 

 

 

資本剰余金合計

12,560

12,560

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

6

3

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,486

1,443

 

 

 

利益剰余金合計

1,492

1,447

 

 

自己株式

3,976

3,968

 

 

株主資本合計

15,077

15,039

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

0

0

 

 

評価・換算差額等合計

0

0

 

純資産合計

15,077

15,040

負債純資産合計

44,376

48,853

 

 





出典: 株式会社パソナグループ、2017-05-31 期 有価証券報告書