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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年6月1日

 至 平成27年5月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年6月1日

 至 平成28年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,537

13,906

 

減価償却費

3,139

2,942

 

減損損失

355

424

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

78

38

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

20

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

610

200

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

8

-

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

61

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

189

196

 

受取利息及び受取配当金

137

139

 

支払利息

1

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

949

557

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,636

2,318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,888

1,873

 

その他

88

11

 

小計

15,071

16,520

 

利息及び配当金の受取額

11

11

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

3,566

5,029

 

法人税等の還付額

295

341

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,811

11,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,694

3,518

 

無形固定資産の取得による支出

75

40

 

長期貸付けによる支出

1,042

582

 

長期貸付金の回収による収入

821

792

 

長期前払費用の取得による支出

157

27

 

建設協力金の回収による収入

25

7

 

敷金及び保証金の差入による支出

188

286

 

敷金及び保証金の回収による収入

57

111

 

出店仮勘定による支出

466

756

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

283

-

 

その他

29

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,975

4,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

209

-

 

配当金の支払額

1,300

1,475

 

自己株式の取得による支出

4,392

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,901

1,475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

933

6,085

現金及び現金同等物の期首残高

19,335

20,268

現金及び現金同等物の期末残高

※1 20,268

※1 26,354

 





出典: 株式会社クリエイトSDホールディングス、2016-05-31 期 有価証券報告書