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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
502,122
515,992
減価償却費
783
14,761
長期前払費用償却額
850
1,864
株式交付費
1,651
株式公開費用
30,626
のれん償却額
20
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,665
18,122
受取利息及び受取配当金
△1,142
△1,102
支払利息
566
1,853
有形固定資産売却損益(△は益)
158
投資有価証券売却損益(△は益)
666
関係会社株式売却損益(△は益)
△8,371
新株予約権戻入益
△255
売上債権の増減額(△は増加)
△130,217
△171,338
未払消費税等の増減額(△は減少)
27,759
△4,680
立替金の増減額(△は増加)
△11,533
△200
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△4,078
前払費用の増減額(△は増加)
△14,229
未払金の増減額(△は減少)
6,541
19,521
預り金の増減額(△は減少)
3,683
11,740
その他の流動負債の増減額(△は減少)
11,477
その他
12,248
小計
409,698
436,830
利息及び配当金の受取額
1,118
1,108
利息の支払額
△518
△1,853
法人税等の支払額
△137,146
△274,704
営業活動によるキャッシュ・フロー
273,153
161,380
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△1,483
△10,648
有形固定資産の売却による収入
25
投資有価証券の売却による収入
9,334
長期前払費用の取得による支出
△2,057
△3,832
差入保証金の差入による支出
△73,800
△63,042
差入保証金の回収による収入
3,961
16,614
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 7,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
△56,169
△60,908
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△4,550
新株予約権の発行による収入
1,794
株式の発行による収入
92,230
44,348
株式公開費用の支払額
△30,626
自己株式の取得による支出
△9,839
配当金の支払額
△22,764
△59,136
リース債務の返済による支出
△10,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
66,710
△65,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
283,693
32,802
現金及び現金同等物の期首残高
236,280
519,974
現金及び現金同等物の期末残高
※1 519,974
※1 552,777




出典: 株式会社リニカル、2009-03-31 期 有価証券報告書