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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
515,992
473,968
減価償却費
14,761
23,624
長期前払費用償却額
1,864
2,596
株式交付費
1,651
株式公開費用
30,626
事務所移転費用
5,037
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,122
13,109
退職給付引当金の増減額(△は減少)
12,692
受取利息及び受取配当金
△1,102
△434
支払利息
1,853
1,741
売上債権の増減額(△は増加)
△171,338
36,926
たな卸資産の増減額(△は増加)
△623
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,680
△4,734
立替金の増減額(△は増加)
△200
△5,156
前払費用の増減額(△は増加)
△14,229
255
未払金の増減額(△は減少)
19,521
11,259
預り金の増減額(△は減少)
11,740
6,109
その他
12,248
6,810
小計
436,830
583,182
利息及び配当金の受取額
1,108
451
利息の支払額
△1,853
△1,741
法人税等の支払額
△274,704
△225,317
移転費用の支払額
△5,037
営業活動によるキャッシュ・フロー
161,380
351,537
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△10,648
△29,717
長期前払費用の取得による支出
△3,832
△2,215
差入保証金の差入による支出
△63,042
△140,299
差入保証金の回収による収入
16,614
48,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
△60,908
△124,094
財務活動によるキャッシュ・フロー


株式の発行による収入
44,348
株式公開費用の支払額
△30,626
自己株式の取得による支出
△9,839
配当金の支払額
△59,136
△135,491
リース債務の返済による支出
△10,138
△13,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
△65,391
△149,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,277
△355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32,802
78,023
現金及び現金同等物の期首残高
519,974
552,777
現金及び現金同等物の期末残高
※1 552,777
※1 630,801




出典: 株式会社リニカル、2010-03-31 期 有価証券報告書