有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
723,576
998,190
減価償却費
26,835
19,764
長期前払費用償却額
3,127
2,873
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,938
8,528
退職給付引当金の増減額(△は減少)
19,698
18,333
有形固定資産売却損益(△は益)
11
受取利息及び受取配当金
△218
△608
支払利息
5,384
5,537
為替差損益(△は益)
△13
287
売上債権の増減額(△は増加)
△127,547
244,027
未払消費税等の増減額(△は減少)
30,929
△898
立替金の増減額(△は増加)
△14,581
17,562
前払費用の増減額(△は増加)
△3,476
△4,112
未払金の増減額(△は減少)
24,552
8,197
預り金の増減額(△は減少)
15,941
4,687
その他
3,595
8,737
小計
712,752
1,331,109
利息及び配当金の受取額
218
519
利息の支払額
△5,514
△5,488
法人税等の支払額
△94,026
△416,925
営業活動によるキャッシュ・フロー
613,430
909,215
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△12,143
△3,357
有形固定資産の売却による収入
25
無形固定資産の取得による支出
△1,050
長期前払費用の取得による支出
△245
△1,687
差入保証金の差入による支出
△502
△1,990
差入保証金の回収による収入
1,007
1,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
△12,907
△5,765
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△30,000
△30,000
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△125,344
△125,120
リース債務の返済による支出
△11,471
△8,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
△166,815
△163,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,158
10,971
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
432,548
751,160
現金及び現金同等物の期首残高
549,407
981,956
現金及び現金同等物の期末残高
※1 981,956
※1 1,733,116




出典: 株式会社リニカル、2013-03-31 期 有価証券報告書